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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
AP Constructions | 54 122.00 | 40 375.00 | 13 747.00 | 54 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 938.00 | 143 709.00 | 4 229.00 | 147 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 427.00 | 85 273.00 | 20 154.00 | 105 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 120.00 | 310 078.00 | 49 041.00 | 359 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 961.00 | 16 004.00 | 180 956.00 | 196 961.00 |
BN En cours de production de biens | 97 562.00 | | 97 562.00 | 97 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 592.00 | | 203 592.00 | 203 592.00 |
BZ Autres créances | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
CF Disponibilités | 161 709.00 | | 161 709.00 | 161 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 038.00 | 16 004.00 | 727 033.00 | 743 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 158.00 | 326 083.00 | 776 075.00 | 1 102 158.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 7 622.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 011.00 | 110 140.00 | | 90 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 969.00 | 22 348.00 | | 5 969.00 |
DL TOTAL (I) | 304 743.00 | 140 874.00 | | 304 743.00 |
DP Provisions pour risques | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 3 565.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 22 715.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 529.00 | 189 999.00 | | 113 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 160.00 | 274 220.00 | | 233 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 778.00 | 137 777.00 | | 109 778.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 100.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 351.00 | 628 378.00 | | 457 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 075.00 | 783 233.00 | | 776 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550.00 | 1 581.00 | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 038.00 | | | 355 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 176.00 | | | 303 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 703.00 | 14 626.00 | 2 250.00 | 297 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 982.00 | 14 626.00 | 2 250.00 | 256 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 160.00 | 233 160.00 | | 233 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 904.00 | 286 804.00 | 7 100.00 | 293 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 821.00 | 343 821.00 | | 343 821.00 |