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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
AP Constructions | 59 148.00 | 46 194.00 | 12 953.00 | 59 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 524.00 | 141 499.00 | 28 024.00 | 169 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 369.00 | 93 250.00 | 34 118.00 | 127 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 173.00 | 321 665.00 | 84 508.00 | 406 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 827.00 | 9 646.00 | 298 180.00 | 307 827.00 |
BN En cours de production de biens | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 004.00 | | 246 004.00 | 246 004.00 |
BZ Autres créances | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CF Disponibilités | 173 756.00 | | 173 756.00 | 173 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 070.00 | 9 646.00 | 842 424.00 | 852 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 244.00 | 331 311.00 | 926 932.00 | 1 258 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
DG Autres réserves | 56 580.00 | 83 852.00 | | 56 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 540.00 | 18 115.00 | | 77 540.00 |
DL TOTAL (I) | 346 992.00 | 314 839.00 | | 346 992.00 |
DP Provisions pour risques | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 257.00 | 39 698.00 | | 27 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 3 531.00 | | 3 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 448.00 | 254 435.00 | | 204 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 423.00 | 194 591.00 | | 188 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 586.00 | 78 552.00 | | 135 586.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 5 861.00 | | 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 282.00 | 577 728.00 | | 559 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 932.00 | 892 567.00 | | 926 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 105.00 | 296 035.00 | | 340 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 532.00 | 38 347.00 | 14 705.00 | 382 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 900.00 | 38 347.00 | 13 205.00 | 330 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 1 500.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 161.00 | 13 282.00 | 12 778.00 | 321 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 440.00 | 13 282.00 | 12 778.00 | 280 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 657.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 657.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 423.00 | 188 423.00 | | 188 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 246 004.00 | 246 004.00 | | 246 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 257.00 | 12 528.00 | 14 728.00 | 27 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 586.00 | 135 586.00 | | 135 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 387.00 | 291 787.00 | 5 600.00 | 297 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 833.00 | 340 105.00 | 14 728.00 | 354 833.00 |