| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
AP Constructions | 59 148.00 | 49 201.00 | 9 946.00 | 59 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 244.00 | 142 803.00 | 24 440.00 | 167 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 178.00 | 84 170.00 | 102 007.00 | 186 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 702.00 | 316 895.00 | 145 806.00 | 462 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 084.00 | 7 475.00 | 267 609.00 | 275 084.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 834.00 | | 149 834.00 | 149 834.00 |
BZ Autres créances | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
CF Disponibilités | 491 660.00 | | 491 660.00 | 491 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 865.00 | 7 475.00 | 957 390.00 | 964 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 568.00 | 324 370.00 | 1 103 197.00 | 1 427 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 748.00 | 4 871.00 | | 8 748.00 |
DG Autres réserves | 84 698.00 | 56 580.00 | | 84 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 180.00 | 77 540.00 | | 211 180.00 |
DL TOTAL (I) | 512 627.00 | 346 992.00 | | 512 627.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 657.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 657.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 074.00 | 27 257.00 | | 21 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 3 180.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 100.00 | 204 448.00 | | 171 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 171.00 | 188 423.00 | | 206 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 982.00 | 135 586.00 | | 175 982.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 385.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 569.00 | 559 282.00 | | 575 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 197.00 | 926 932.00 | | 1 103 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 967.00 | 340 105.00 | | 395 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 173.00 | | 77 953.00 | 406 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 424.00 | 462 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 424.00 | 412 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 041.00 | | 77 953.00 | 356 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 665.00 | 16 491.00 | 21 260.00 | 321 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 944.00 | 16 491.00 | 21 260.00 | 280 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 646.00 | | 2 171.00 | 9 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 646.00 | | 2 171.00 | 9 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 646.00 | | 2 171.00 | 9 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 171.00 | 206 171.00 | | 206 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 982.00 | 175 982.00 | | 175 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149 834.00 | 149 834.00 | | 149 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 074.00 | 12 572.00 | 8 501.00 | 21 074.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 221.00 | 180 621.00 | 5 600.00 | 186 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 469.00 | 395 967.00 | 8 501.00 | 404 469.00 |