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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
AP Constructions | 55 431.00 | 48 070.00 | 7 361.00 | 55 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 791.00 | 139 376.00 | 33 416.00 | 172 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 177.00 | 95 468.00 | 86 709.00 | 182 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 531.00 | 323 634.00 | 136 897.00 | 460 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 149.00 | 7 475.00 | 239 674.00 | 247 149.00 |
BP En cours de production de services | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 892.00 | | 175 892.00 | 175 892.00 |
BZ Autres créances | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
CF Disponibilités | 393 876.00 | | 393 876.00 | 393 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 136.00 | 7 475.00 | 883 660.00 | 891 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 667.00 | 331 110.00 | 1 020 557.00 | 1 351 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 8 748.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 203 828.00 | 84 699.00 | | 203 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 550.00 | 211 180.00 | | 213 550.00 |
DL TOTAL (I) | 646 177.00 | 512 628.00 | | 646 177.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 502.00 | 21 074.00 | | 8 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 205.00 | | 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 232.00 | | | 115 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 373.00 | 205 622.00 | | 136 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 706.00 | 175 982.00 | | 89 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 192.00 | 15 753.00 | | 8 192.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 172 170.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 380.00 | 590 806.00 | | 359 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 557.00 | 1 118 433.00 | | 1 020 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 147.00 | 590 806.00 | | 244 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 702.00 | | 23 292.00 | 462 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 463.00 | 460 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 463.00 | 410 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 570.00 | | 23 292.00 | 412 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 896.00 | 31 276.00 | 24 537.00 | 316 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 175.00 | 31 276.00 | 24 537.00 | 276 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 373.00 | 136 373.00 | | 136 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 175 892.00 | 175 892.00 | | 175 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 979.00 | 247 979.00 | | 247 979.00 |
VW T.V.A. | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 147.00 | 244 147.00 | | 244 147.00 |