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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
AP Constructions | 54 122.00 | 42 878.00 | 11 243.00 | 54 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 938.00 | 145 429.00 | 2 509.00 | 147 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 151.00 | 88 525.00 | 21 626.00 | 110 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 844.00 | 317 554.00 | 46 290.00 | 363 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 363.00 | 14 079.00 | 185 284.00 | 199 363.00 |
BN En cours de production de biens | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 348.00 | 1 196.00 | 357 152.00 | 358 348.00 |
BZ Autres créances | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CF Disponibilités | 302 340.00 | | 302 340.00 | 302 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 246.00 | 15 275.00 | 921 970.00 | 937 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 091.00 | 332 829.00 | 968 261.00 | 1 301 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | 762.00 | | 1 062.00 |
DG Autres réserves | 53 580.00 | 90 011.00 | | 53 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 180.00 | 5 969.00 | | 76 180.00 |
DL TOTAL (I) | 338 824.00 | 304 743.00 | | 338 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 981.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 981.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267.00 | 65.00 | | 4 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 480.00 | 113 529.00 | | 157 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 918.00 | 233 160.00 | | 278 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 932.00 | 109 778.00 | | 178 932.00 |
EA Autres dettes | 5 919.00 | 266.00 | | 5 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 437.00 | 457 351.00 | | 629 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 261.00 | 776 075.00 | | 968 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 957.00 | 343 821.00 | | 471 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 550.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 120.00 | | | 359 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 488.00 | | | 307 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 078.00 | 10 963.00 | 3 488.00 | 310 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 358.00 | 10 963.00 | 3 488.00 | 269 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 004.00 | | 1 925.00 | 16 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 004.00 | 1 196.00 | 1 925.00 | 16 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 004.00 | 1 196.00 | 1 925.00 | 16 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | 1 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 918.00 | 278 918.00 | | 278 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 358 348.00 | | | 358 348.00 |
VP Divers | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 932.00 | 178 932.00 | | 178 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 041.00 | 419 941.00 | 7 100.00 | 427 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 957.00 | 471 957.00 | | 471 957.00 |