| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
AP Constructions | 52 828.00 | 44 087.00 | 8 740.00 | 52 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 402.00 | 146 746.00 | 5 655.00 | 152 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 669.00 | 89 606.00 | 36 063.00 | 125 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 532.00 | 321 161.00 | 61 370.00 | 382 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 850.00 | 14 079.00 | 324 770.00 | 338 850.00 |
BN En cours de production de biens | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 303.00 | | 61 303.00 | 61 303.00 |
BZ Autres créances | 77 467.00 | | 77 467.00 | 77 467.00 |
CF Disponibilités | 156 180.00 | | 156 180.00 | 156 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 276.00 | 14 079.00 | 831 196.00 | 845 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 808.00 | 335 240.00 | 892 567.00 | 1 227 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 871.00 | 1 062.00 | | 4 871.00 |
DG Autres réserves | 83 852.00 | 53 580.00 | | 83 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 115.00 | 76 180.00 | | 18 115.00 |
DL TOTAL (I) | 314 839.00 | 338 824.00 | | 314 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | 4 267.00 | | 3 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 435.00 | 157 480.00 | | 254 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 591.00 | 278 918.00 | | 194 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 552.00 | 178 932.00 | | 78 552.00 |
EA Autres dettes | 5 861.00 | 5 919.00 | | 5 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057.00 | 3 920.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 728.00 | 629 437.00 | | 577 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 567.00 | 968 261.00 | | 892 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 471 957.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 844.00 | | 28 401.00 | 363 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 714.00 | 382 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 714.00 | 330 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 213.00 | | 28 401.00 | 312 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 554.00 | 11 564.00 | 7 957.00 | 317 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 833.00 | 11 564.00 | 7 957.00 | 276 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 591.00 | 194 591.00 | | 194 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 698.00 | 12 441.00 | 27 257.00 | 39 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VP Divers | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 552.00 | 78 552.00 | | 78 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 345.00 | 162 245.00 | 7 100.00 | 169 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 292.00 | 296 035.00 | 27 257.00 | 323 292.00 |