| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 2 714.00 | 1 025.00 | 3 739.00 |
AH Fonds commercial | 202 039.00 | | 202 039.00 | 202 039.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 064.00 | 311 115.00 | 2 949.00 | 314 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 696.00 | 656 606.00 | 108 090.00 | 764 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 670.00 | 982 435.00 | 317 234.00 | 1 299 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 785.00 | | 98 785.00 | 98 785.00 |
BN En cours de production de biens | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BT Marchandises | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 364.00 | 831.00 | 371 533.00 | 372 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 033.00 | 983 266.00 | 688 767.00 | 1 672 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 980.00 | 496 542.00 | | 276 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 025.00 | -219 562.00 | | -294 025.00 |
DL TOTAL (I) | 16 494.00 | 310 519.00 | | 16 494.00 |
DP Provisions pour risques | 6 452.00 | 6 582.00 | | 6 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 452.00 | 6 582.00 | | 6 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 498.00 | 170 915.00 | | 153 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 431.00 | 3 498.00 | | 45 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 746.00 | 138 868.00 | | 97 746.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 689.00 | 242 245.00 | | 228 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 822.00 | 647 730.00 | | 665 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 767.00 | 964 830.00 | | 688 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 390.00 | 647 730.00 | | 620 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 792.00 | |
FM Production stockée | | | 20 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 841.00 | 29 716.00 | | 56 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 187.00 | 16 930.00 | | 124 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 346.00 | 12 786.00 | | -67 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 535.00 | 1 533 415.00 | | 1 353 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 560.00 | 1 752 976.00 | | 1 647 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 025.00 | -219 562.00 | | -294 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 700.00 | | 17 743.00 | 1 517 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 773.00 | 1 299 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 773.00 | 1 090 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 778.00 | | | 205 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 790.00 | | 17 743.00 | 1 308 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 239.00 | 193 806.00 | 233 609.00 | 1 022 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 392.00 | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 917.00 | 193 414.00 | 233 609.00 | 1 019 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 582.00 | 364.00 | 494.00 | 6 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 582.00 | 364.00 | 494.00 | 6 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 633.00 | 139 633.00 | | 139 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 689.00 | 228 689.00 | | 228 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 170 026.00 | | | 170 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 498.00 | 153 498.00 | | 153 498.00 |
VI Groupe et associés | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 408.00 | 217 736.00 | 2 672.00 | 220 408.00 |
VW T.V.A. | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 822.00 | 620 390.00 | 45 431.00 | 665 822.00 |