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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 202 039.00 | | 202 039.00 | 202 039.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 350.00 | 281 350.00 | | 281 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 847.00 | 652 495.00 | 29 352.00 | 681 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 757.00 | 947 234.00 | 234 523.00 | 1 181 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 489.00 | | 76 489.00 | 76 489.00 |
BT Marchandises | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
BZ Autres créances | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
CF Disponibilités | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 369.00 | | 251 369.00 | 251 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 127.00 | 947 234.00 | 485 893.00 | 1 433 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 049.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | -214 217.00 | -218 373.00 | | -214 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045.00 | 4 156.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | -179 633.00 | -180 679.00 | | -179 633.00 |
DP Provisions pour risques | | 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 851.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 459.00 | 88 476.00 | | 257 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 396.00 | 53 728.00 | | 31 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 159.00 | 141 644.00 | | 108 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 416.00 | 77 676.00 | | 100 416.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 40 869.00 | | 1 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 757.00 | 215 298.00 | | 166 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 526.00 | 617 692.00 | | 665 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 893.00 | 437 864.00 | | 485 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 354.00 | 567 390.00 | | 394 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 498.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 560.00 | | | 1 190 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 802.00 | 1 181 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 802.00 | 975 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 428.00 | | | 203 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 000.00 | | | 984 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 389.00 | 9 647.00 | 8 802.00 | 946 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 000.00 | 9 647.00 | 8 802.00 | 945 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 758.00 | 166 758.00 | | 166 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 460.00 | 12 816.00 | 244 644.00 | 257 460.00 |
VI Groupe et associés | 31 397.00 | 4 868.00 | 26 528.00 | 31 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 074.00 | 51 397.00 | 1 677.00 | 53 074.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 527.00 | 394 355.00 | 271 172.00 | 665 527.00 |