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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 202 039.00 | | 202 039.00 | 202 039.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 840.00 | 283 837.00 | 2.00 | 283 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 160.00 | 649 163.00 | 38 998.00 | 688 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 560.00 | 946 389.00 | 244 171.00 | 1 190 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
BT Marchandises | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
BZ Autres créances | 19 941.00 | 2 158.00 | 17 783.00 | 19 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 851.00 | 2 158.00 | 193 693.00 | 195 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 411.00 | 948 547.00 | 437 864.00 | 1 386 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -218 373.00 | -234 304.00 | | -218 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 156.00 | 15 931.00 | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | -180 679.00 | -184 835.00 | | -180 679.00 |
DP Provisions pour risques | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 476.00 | 119 864.00 | | 88 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 728.00 | 171 128.00 | | 53 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 644.00 | 139 197.00 | | 141 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 676.00 | 80 884.00 | | 77 676.00 |
EA Autres dettes | 40 869.00 | 464.00 | | 40 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 298.00 | 185 269.00 | | 215 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 692.00 | 696 806.00 | | 617 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 864.00 | 512 822.00 | | 437 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 390.00 | 633 898.00 | | 567 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 498.00 | 37 130.00 | | 25 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 897.00 | | 12 303.00 | 1 210 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 640.00 | 1 190 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 640.00 | 984 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 428.00 | | | 203 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 337.00 | | 12 303.00 | 1 004 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 625.00 | 20 466.00 | 31 702.00 | 957 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 236.00 | 20 466.00 | 31 702.00 | 956 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851.00 | | | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | | | 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 674.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 644.00 | 141 644.00 | | 141 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 298.00 | 215 298.00 | | 215 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 476.00 | 38 175.00 | 50 301.00 | 88 476.00 |
VI Groupe et associés | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 639.00 | 102 962.00 | 1 677.00 | 104 639.00 |
VW T.V.A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 692.00 | 567 390.00 | 50 301.00 | 617 692.00 |