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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 202 039.00 | | 202 039.00 | 202 039.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 840.00 | 283 687.00 | 152.00 | 283 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 497.00 | 660 549.00 | 47 948.00 | 708 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 897.00 | 957 625.00 | 253 271.00 | 1 210 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
BT Marchandises | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 124.00 | | 94 124.00 | 94 124.00 |
BZ Autres créances | 41 369.00 | 521.00 | 40 848.00 | 41 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 072.00 | 521.00 | 259 550.00 | 260 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 969.00 | 958 147.00 | 512 822.00 | 1 470 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -234 304.00 | -17 045.00 | | -234 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 931.00 | -217 259.00 | | 15 931.00 |
DL TOTAL (I) | -184 835.00 | -200 765.00 | | -184 835.00 |
DP Provisions pour risques | 851.00 | 6 088.00 | | 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 851.00 | 6 088.00 | | 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 864.00 | 107 371.00 | | 119 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 128.00 | 117 008.00 | | 171 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 197.00 | 141 606.00 | | 139 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 884.00 | 109 891.00 | | 80 884.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 7 030.00 | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 269.00 | 287 134.00 | | 185 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 806.00 | 770 040.00 | | 696 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 822.00 | 575 363.00 | | 512 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 898.00 | 770 040.00 | | 633 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 370.00 | | 17 488.00 | 1 291 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 961.00 | 1 210 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 203 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 611.00 | 1 004 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 778.00 | | | 205 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 460.00 | | 17 488.00 | 1 082 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 303.00 | 29 288.00 | 91 966.00 | 1 020 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 510.00 | 2 227.00 | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 197.00 | 28 778.00 | 89 739.00 | 1 017 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 088.00 | | 5 237.00 | 6 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 088.00 | | 5 237.00 | 6 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 197.00 | 139 197.00 | | 139 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 269.00 | 185 269.00 | | 185 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 94 124.00 | 94 124.00 | | 94 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 864.00 | 56 956.00 | 52 452.00 | 119 864.00 |
VI Groupe et associés | 171 128.00 | 171 128.00 | | 171 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 322.00 | 148 645.00 | 1 677.00 | 150 322.00 |
VW T.V.A. | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 806.00 | 633 898.00 | 52 452.00 | 696 806.00 |