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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 3 106.00 | 633.00 | 3 739.00 |
AH Fonds commercial | 202 039.00 | | 202 039.00 | 202 039.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 064.00 | 313 702.00 | 362.00 | 314 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 396.00 | 691 496.00 | 64 901.00 | 756 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 370.00 | 1 020 303.00 | 271 067.00 | 1 291 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 110.00 | | 89 110.00 | 89 110.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 249.00 | 831.00 | 74 418.00 | 75 249.00 |
BZ Autres créances | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 62 437.00 | | 62 437.00 | 62 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 126.00 | 831.00 | 304 296.00 | 305 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 496.00 | 1 021 134.00 | 575 363.00 | 1 596 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 276 980.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 045.00 | | | -17 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 259.00 | -294 025.00 | | -217 259.00 |
DL TOTAL (I) | -200 765.00 | 16 494.00 | | -200 765.00 |
DP Provisions pour risques | 6 088.00 | 6 452.00 | | 6 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 088.00 | 6 452.00 | | 6 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 371.00 | 153 498.00 | | 107 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 008.00 | 45 431.00 | | 117 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 606.00 | 139 633.00 | | 141 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 891.00 | 97 746.00 | | 109 891.00 |
EA Autres dettes | 7 030.00 | 824.00 | | 7 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 134.00 | 228 689.00 | | 287 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 040.00 | 665 822.00 | | 770 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 363.00 | 688 767.00 | | 575 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 040.00 | 620 390.00 | | 770 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 422.00 | | 328 422.00 | 328 422.00 |
FD Production vendue biens | 1 016 846.00 | | 1 016 846.00 | 1 016 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 267.00 | | 1 345 267.00 | 1 345 267.00 |
FM Production stockée | | | -20 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 301.00 | |
GE Autres charges | | | 16 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 907.00 | 56 841.00 | | 27 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 672.00 | 124 187.00 | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 235.00 | -67 346.00 | | 22 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 401.00 | 1 353 535.00 | | 1 353 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 660.00 | 1 647 560.00 | | 1 570 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 259.00 | -294 025.00 | | -217 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 670.00 | | | 1 299 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 1 291 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 1 082 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 778.00 | | | 205 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 760.00 | | | 1 090 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 435.00 | 44 301.00 | 6 433.00 | 982 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 392.00 | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 721.00 | 43 909.00 | 6 433.00 | 979 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 452.00 | | 364.00 | 6 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 452.00 | | 364.00 | 6 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 606.00 | 141 606.00 | | 141 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 134.00 | 287 134.00 | | 287 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
VI Groupe et associés | 117 008.00 | 117 008.00 | | 117 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 208.00 | 121 531.00 | 1 677.00 | 123 208.00 |
VW T.V.A. | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 040.00 | 770 040.00 | | 770 040.00 |