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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 202 039.00 | | 202 039.00 | 202 039.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 350.00 | 281 350.00 | | 281 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 357.00 | 636 229.00 | 17 128.00 | 653 357.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 483.00 | 930 968.00 | 225 514.00 | 1 156 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
BT Marchandises | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 488.00 | 3 187.00 | 76 300.00 | 79 488.00 |
BZ Autres créances | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 169.00 | | 95 169.00 | 95 169.00 |
CF Disponibilités | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 819.00 | 3 187.00 | 289 631.00 | 292 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 302.00 | 934 156.00 | 515 146.00 | 1 449 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | -213 172.00 | -214 217.00 | | -213 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 184.00 | 1 045.00 | | 54 184.00 |
DL TOTAL (I) | -125 449.00 | -179 633.00 | | -125 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 005.00 | 257 459.00 | | 280 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 650.00 | 31 396.00 | | 27 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 403.00 | 108 159.00 | | 108 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 798.00 | 100 416.00 | | 98 798.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 1 337.00 | | 1 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 466.00 | 166 757.00 | | 124 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 595.00 | 665 526.00 | | 640 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 146.00 | 485 893.00 | | 515 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 416.00 | 394 354.00 | | 414 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 758.00 | | 3 215.00 | 1 181 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 490.00 | 1 156 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 490.00 | 949 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 428.00 | | | 203 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 198.00 | | 3 200.00 | 975 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | 15.00 | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 235.00 | 8 139.00 | 24 405.00 | 947 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 846.00 | 8 139.00 | 24 405.00 | 945 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 403.00 | 108 403.00 | | 108 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 466.00 | 124 466.00 | | 124 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 006.00 | 81 478.00 | 198 528.00 | 280 006.00 |
VI Groupe et associés | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 467.00 | 114 790.00 | 1 677.00 | 116 467.00 |
VW T.V.A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 595.00 | 414 417.00 | 226 179.00 | 640 595.00 |