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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
AH Fonds commercial | 3 212 114.00 | | 3 212 114.00 | 3 212 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 061.00 | 532 519.00 | 56 542.00 | 589 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 530.00 | 567 635.00 | 3 322 895.00 | 3 890 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 145.00 | 8 900.00 | 44 245.00 | 53 145.00 |
BZ Autres créances | 239 017.00 | 9 127.00 | 229 890.00 | 239 017.00 |
CF Disponibilités | 6 170 092.00 | | 6 170 092.00 | 6 170 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 493 545.00 | 18 027.00 | 6 475 518.00 | 6 493 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 384 075.00 | 585 662.00 | 9 798 413.00 | 10 384 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 829.00 | 419 829.00 | | 419 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 753.00 | 742 753.00 | | 742 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 983.00 | 30 582.00 | | 41 983.00 |
DG Autres réserves | 1 364 459.00 | 1 586 450.00 | | 1 364 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 272.00 | 514 410.00 | | 531 272.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 794.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 100 296.00 | 3 299 818.00 | | 3 100 296.00 |
DP Provisions pour risques | 181 372.00 | 104 979.00 | | 181 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 372.00 | 104 979.00 | | 181 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 786.00 | 58 991.00 | | 46 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 841.00 | 36 275.00 | | 31 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 475.00 | 151 650.00 | | 159 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 359.00 | 374 384.00 | | 337 359.00 |
EA Autres dettes | 5 941 285.00 | 4 992 208.00 | | 5 941 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 516 745.00 | 5 613 509.00 | | 6 516 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 798 413.00 | 9 018 306.00 | | 9 798 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 906 064.00 | | 3 906 064.00 | 3 906 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 064.00 | | 3 906 064.00 | 3 906 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 842.00 | |
GE Autres charges | | | 78 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 958.00 | 2 870.00 | | 3 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 794.00 | 6 622.00 | | 5 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 752.00 | 9 492.00 | | 9 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 076.00 | 3 373.00 | | 50 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341.00 | 2 870.00 | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 417.00 | 6 242.00 | | 52 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 664.00 | 3 249.00 | | -42 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 401.00 | 181 705.00 | | 164 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 211.00 | 3 013 606.00 | | 4 138 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 938.00 | 2 499 197.00 | | 3 606 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 272.00 | 514 410.00 | | 531 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 117.00 | | 25 127.00 | 3 994 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 341.00 | 54 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 714.00 | 3 890 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 468.00 | 3 247 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 906.00 | 589 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 259 698.00 | | | 3 259 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 840.00 | | 25 127.00 | 677 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 463.00 | 65 546.00 | 126 374.00 | 628 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 790.00 | 5 794.00 | 12 468.00 | 41 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 673.00 | 59 752.00 | 113 906.00 | 586 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 979.00 | 143 842.00 | 67 449.00 | 104 979.00 |
6T Sur comptes clients | 20 243.00 | | 11 343.00 | 20 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 690.00 | 9 127.00 | 44 690.00 | 44 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 933.00 | 9 127.00 | 56 033.00 | 64 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 706.00 | 152 969.00 | 129 275.00 | 175 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 969.00 | 123 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 475.00 | 159 475.00 | | 159 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 262.00 | 95 262.00 | | 95 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 536.00 | 170 536.00 | | 170 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941 285.00 | 5 941 285.00 | | 5 941 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
UX Autres créances clients | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VC Groupe et associés | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 767.00 | 12 702.00 | 34 065.00 | 46 767.00 |
VI Groupe et associés | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 292.00 | | | 158 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 424.00 | 375 424.00 | | 375 424.00 |
VW T.V.A. | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 516 745.00 | 6 482 681.00 | 34 065.00 | 6 516 745.00 |