| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
AH Fonds commercial | 3 212 114.00 | | 3 212 114.00 | 3 212 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 369.00 | 549 423.00 | 54 945.00 | 604 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 084.00 | 584 539.00 | 3 318 545.00 | 3 903 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BZ Autres créances | 366 431.00 | 11 162.00 | 355 269.00 | 366 431.00 |
CF Disponibilités | 6 826 036.00 | | 6 826 036.00 | 6 826 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 222 124.00 | 11 162.00 | 7 210 962.00 | 7 222 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 125 208.00 | 595 701.00 | 10 529 507.00 | 11 125 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 829.00 | 419 829.00 | | 419 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 753.00 | 742 753.00 | | 742 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
DG Autres réserves | 1 365 731.00 | 1 364 459.00 | | 1 365 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 646.00 | 531 272.00 | | 235 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 942.00 | 3 100 296.00 | | 2 805 942.00 |
DP Provisions pour risques | 635 459.00 | 181 372.00 | | 635 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 459.00 | 181 372.00 | | 635 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 082.00 | 46 786.00 | | 34 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 214.00 | 31 841.00 | | 40 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 723.00 | 159 475.00 | | 154 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 971.00 | 337 359.00 | | 331 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
EA Autres dettes | 6 517 205.00 | 5 941 285.00 | | 6 517 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 088 106.00 | 6 516 745.00 | | 7 088 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 529 507.00 | 9 798 413.00 | | 10 529 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 067 261.00 | 6 482 681.00 | | 7 067 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 903 790.00 | | 3 903 790.00 | 3 903 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 790.00 | | 3 903 790.00 | 3 903 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 558 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 460.00 | 3 958.00 | | 5 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | 9 752.00 | | 5 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 171.00 | 50 076.00 | | 211 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 873.00 | 2 341.00 | | 2 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 044.00 | 52 417.00 | | 214 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 584.00 | -42 664.00 | | -208 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 164 401.00 | | 3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 393.00 | 4 138 211.00 | | 4 162 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 747.00 | 3 606 938.00 | | 3 926 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 646.00 | 531 272.00 | | 235 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 530.00 | | 35 056.00 | 3 890 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 873.00 | 51 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 502.00 | 3 903 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 247 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 629.00 | 604 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 247 230.00 | | | 3 247 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 061.00 | | 34 936.00 | 589 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 238.00 | | 120.00 | 54 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 635.00 | 36 533.00 | 19 629.00 | 567 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 519.00 | 36 533.00 | 19 629.00 | 532 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 372.00 | 595 691.00 | 141 604.00 | 181 372.00 |
6T Sur comptes clients | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 127.00 | 11 162.00 | 9 127.00 | 9 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 027.00 | 11 162.00 | 18 027.00 | 18 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 399.00 | 606 853.00 | 159 631.00 | 199 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 853.00 | 159 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 723.00 | 154 723.00 | | 154 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 904.00 | 95 904.00 | | 95 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 885.00 | 163 885.00 | | 163 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517 205.00 | 6 517 205.00 | | 6 517 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 478.00 | 28 506.00 | | 50 478.00 |
UX Autres créances clients | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
VC Groupe et associés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 068.00 | 13 223.00 | 20 845.00 | 34 068.00 |
VI Groupe et associés | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 443.00 | | | 152 443.00 |
VP Divers | 402.00 | | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 884.00 | | | 186 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 565.00 | 424 594.00 | 21 971.00 | 446 565.00 |
VW T.V.A. | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088 106.00 | 7 067 261.00 | 20 845.00 | 7 088 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |