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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
AH Fonds commercial | 3 166 379.00 | | 3 166 379.00 | 3 166 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 059.00 | 233 344.00 | 146 716.00 | 380 059.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 324.00 | | 87 324.00 | 87 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 919.00 | 268 460.00 | 3 401 460.00 | 3 669 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
BZ Autres créances | 5 488 006.00 | | 5 488 006.00 | 5 488 006.00 |
CF Disponibilités | 2 535 628.00 | | 2 535 628.00 | 2 535 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 141 839.00 | | 8 141 839.00 | 8 141 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 811 759.00 | 268 460.00 | 11 543 299.00 | 11 811 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 829.00 | 419 829.00 | | 419 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 753.00 | 742 753.00 | | 742 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
DG Autres réserves | 1 753 157.00 | 1 732 796.00 | | 1 753 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 318.00 | 520 361.00 | | 569 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 040.00 | 3 457 722.00 | | 3 527 040.00 |
DP Provisions pour risques | 120 914.00 | 125 934.00 | | 120 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 914.00 | 125 934.00 | | 120 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 380.00 | 60 462.00 | | 68 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 946.00 | 153 490.00 | | 168 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 413.00 | 325 289.00 | | 330 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 746.00 | 14 766.00 | | 1 746.00 |
EA Autres dettes | 7 325 861.00 | 7 424 424.00 | | 7 325 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 895 345.00 | 7 978 611.00 | | 7 895 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 543 299.00 | 11 562 267.00 | | 11 543 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 895 345.00 | 7 978 611.00 | | 7 895 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 891 803.00 | | 3 891 803.00 | 3 891 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 803.00 | | 3 891 803.00 | 3 891 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 435.00 | |
GE Autres charges | | | 30 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 217.00 | 7 567.00 | | 31 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 387.00 | 7 567.00 | | 31 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 387.00 | -6 583.00 | | -31 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 944.00 | 203 400.00 | | 204 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 144.00 | 3 883 013.00 | | 4 031 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 826.00 | 3 362 651.00 | | 3 461 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 318.00 | 520 361.00 | | 569 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 930.00 | | 34 648.00 | 3 703 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 659.00 | 3 669 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 659.00 | 380 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201 495.00 | | | 3 201 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 070.00 | | 34 648.00 | 414 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 484.00 | 63 018.00 | 57 042.00 | 262 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 368.00 | 63 018.00 | 57 042.00 | 227 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 934.00 | 69 435.00 | 74 455.00 | 125 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 934.00 | 69 435.00 | 74 455.00 | 125 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 435.00 | 74 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 946.00 | 168 946.00 | | 168 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 885.00 | 88 885.00 | | 88 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 591.00 | 149 591.00 | | 149 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325 861.00 | 7 325 861.00 | | 7 325 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 324.00 | 1 928.00 | 85 396.00 | 87 324.00 |
UX Autres créances clients | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VB T. V. A. | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VC Groupe et associés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VI Groupe et associés | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
VP Divers | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445 162.00 | 5 445 162.00 | | 5 445 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693 536.00 | 5 608 139.00 | 85 396.00 | 5 693 536.00 |
VW T.V.A. | 58 171.00 | 58 171.00 | | 58 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 895 345.00 | 7 895 345.00 | | 7 895 345.00 |