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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
AH Fonds commercial | 3 212 114.00 | | 3 212 114.00 | 3 212 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 137.00 | 131 793.00 | 152 343.00 | 284 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 337.00 | | 89 337.00 | 89 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 743.00 | 166 909.00 | 3 454 834.00 | 3 621 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BZ Autres créances | 179 279.00 | | 179 279.00 | 179 279.00 |
CF Disponibilités | 6 879 931.00 | | 6 879 931.00 | 6 879 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 905.00 | | 91 905.00 | 91 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 158 638.00 | | 7 158 638.00 | 7 158 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 780 381.00 | 166 909.00 | 10 613 472.00 | 10 780 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 829.00 | 419 829.00 | | 419 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 753.00 | 742 753.00 | | 742 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
DG Autres réserves | 1 371 377.00 | 1 365 731.00 | | 1 371 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 538.00 | 235 646.00 | | 859 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 479.00 | 2 805 942.00 | | 3 435 479.00 |
DP Provisions pour risques | 63 229.00 | 635 459.00 | | 63 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 229.00 | 635 459.00 | | 63 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 981.00 | 34 082.00 | | 20 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 847.00 | 40 214.00 | | 43 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 375.00 | 154 723.00 | | 188 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 527.00 | 331 971.00 | | 567 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 912.00 | | |
EA Autres dettes | 6 294 033.00 | 6 517 205.00 | | 6 294 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 114 764.00 | 7 088 106.00 | | 7 114 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 613 472.00 | 10 529 507.00 | | 10 613 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 107 677.00 | 7 067 261.00 | | 7 107 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 14.00 | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 739 837.00 | | 3 739 837.00 | 3 739 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 837.00 | | 3 739 837.00 | 3 739 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 46 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 855.00 | 5 460.00 | | 40 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 855.00 | 5 460.00 | | 40 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 384.00 | 211 171.00 | | 5 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 157.00 | 2 873.00 | | 40 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 833.00 | 214 044.00 | | 51 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 978.00 | -208 584.00 | | -10 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 746.00 | 3 316.00 | | 299 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 126.00 | 4 162 393.00 | | 4 486 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 588.00 | 3 926 747.00 | | 3 626 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 538.00 | 235 646.00 | | 859 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 084.00 | | 222 967.00 | 3 903 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 086.00 | 90 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 308.00 | 3 621 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 247 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 222.00 | 284 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 247 230.00 | | | 3 247 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 369.00 | | 146 990.00 | 604 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 485.00 | | 75 977.00 | 51 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 539.00 | 46 489.00 | 464 119.00 | 584 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 423.00 | 46 489.00 | 464 119.00 | 549 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 459.00 | 14 788.00 | 587 018.00 | 635 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 621.00 | 14 788.00 | 598 180.00 | 646 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 788.00 | 598 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 375.00 | 188 375.00 | | 188 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 958.00 | 171 958.00 | | 171 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 569.00 | 300 569.00 | | 300 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294 033.00 | 6 294 033.00 | | 6 294 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 337.00 | 3 000.00 | 86 337.00 | 89 337.00 |
UX Autres créances clients | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VB T. V. A. | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VC Groupe et associés | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 848.00 | 13 760.00 | 7 087.00 | 20 848.00 |
VI Groupe et associés | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VP Divers | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 044.00 | 281 707.00 | 86 337.00 | 368 044.00 |
VW T.V.A. | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 114 764.00 | 7 107 677.00 | 7 087.00 | 7 114 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |