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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
AH Fonds commercial | 3 166 379.00 | | 3 166 379.00 | 3 166 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 595.00 | 192 264.00 | 217 331.00 | 409 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 324.00 | | 87 324.00 | 87 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 455.00 | 227 380.00 | 3 472 075.00 | 3 699 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BZ Autres créances | 112 169.00 | | 112 169.00 | 112 169.00 |
CF Disponibilités | 7 764 702.00 | | 7 764 702.00 | 7 764 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 810.00 | | 83 810.00 | 83 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 979 288.00 | | 7 979 288.00 | 7 979 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 678 743.00 | 227 380.00 | 11 451 363.00 | 11 678 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 829.00 | 419 829.00 | | 419 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 753.00 | 742 753.00 | | 742 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
DG Autres réserves | 1 730 914.00 | 1 371 377.00 | | 1 730 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 882.00 | 859 538.00 | | 551 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 361.00 | 3 435 479.00 | | 3 487 361.00 |
DP Provisions pour risques | 60 729.00 | 63 229.00 | | 60 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 729.00 | 63 229.00 | | 60 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 104.00 | 20 981.00 | | 7 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 745.00 | 43 847.00 | | 51 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 473.00 | 188 375.00 | | 197 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 487.00 | 567 527.00 | | 340 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
EA Autres dettes | 7 289 641.00 | 6 294 033.00 | | 7 289 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 903 273.00 | 7 114 764.00 | | 7 903 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 451 363.00 | 10 613 472.00 | | 11 451 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 903 273.00 | 7 107 677.00 | | 7 903 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 134.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 089 460.00 | | 4 089 460.00 | 4 089 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 460.00 | | 4 089 460.00 | 4 089 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 053.00 | 40 855.00 | | 2 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | 40 855.00 | | 2 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 384.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 869.00 | 40 157.00 | | 47 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 904.00 | 51 833.00 | | 47 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 651.00 | -10 978.00 | | -45 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 352.00 | 299 746.00 | | 227 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 686.00 | 4 486 126.00 | | 4 129 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 805.00 | 3 626 588.00 | | 3 577 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 882.00 | 859 538.00 | | 551 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 743.00 | | 125 581.00 | 3 621 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 88 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 869.00 | 3 699 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 735.00 | 3 201 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 247 230.00 | | | 3 247 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 137.00 | | 125 459.00 | 284 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 377.00 | | 122.00 | 90 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 909.00 | 60 471.00 | | 166 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 793.00 | 60 471.00 | | 131 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 229.00 | | 2 500.00 | 63 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 229.00 | | 2 500.00 | 63 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 473.00 | 197 473.00 | | 197 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 784.00 | 136 784.00 | | 136 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 289 641.00 | 7 289 641.00 | | 7 289 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 324.00 | 12 324.00 | 75 000.00 | 87 324.00 |
UX Autres créances clients | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VB T. V. A. | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VC Groupe et associés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VI Groupe et associés | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VP Divers | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 910.00 | 226 910.00 | 75 000.00 | 301 910.00 |
VW T.V.A. | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 903 273.00 | 7 903 273.00 | | 7 903 273.00 |