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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
AH Fonds commercial | 3 166 379.00 | | 3 166 379.00 | 3 166 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 636.00 | 227 368.00 | 183 268.00 | 410 636.00 |
AX Avances et acomptes | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 324.00 | | 87 324.00 | 87 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 930.00 | 262 484.00 | 3 441 446.00 | 3 703 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
BZ Autres créances | 143 782.00 | | 143 782.00 | 143 782.00 |
CF Disponibilités | 7 873 541.00 | | 7 873 541.00 | 7 873 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 327.00 | | 87 327.00 | 87 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 120 821.00 | | 8 120 821.00 | 8 120 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 824 751.00 | 262 484.00 | 11 562 267.00 | 11 824 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 829.00 | 419 829.00 | | 419 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 753.00 | 742 753.00 | | 742 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
DG Autres réserves | 1 732 796.00 | 1 730 914.00 | | 1 732 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 361.00 | 551 882.00 | | 520 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 722.00 | 3 487 361.00 | | 3 457 722.00 |
DP Provisions pour risques | 125 934.00 | 60 729.00 | | 125 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 934.00 | 60 729.00 | | 125 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 7 104.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 462.00 | 51 745.00 | | 60 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 490.00 | 197 473.00 | | 153 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 289.00 | 340 487.00 | | 325 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 766.00 | 16 823.00 | | 14 766.00 |
EA Autres dettes | 7 424 424.00 | 7 289 641.00 | | 7 424 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 978 611.00 | 7 903 273.00 | | 7 978 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 562 267.00 | 11 451 363.00 | | 11 562 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 978 611.00 | 7 903 273.00 | | 7 978 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 17.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 833 370.00 | | 3 833 370.00 | 3 833 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 370.00 | | 3 833 370.00 | 3 833 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 455.00 | |
GE Autres charges | | | 23 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | 2 053.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | 2 253.00 | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 567.00 | 35.00 | | 7 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 567.00 | 47 904.00 | | 7 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 583.00 | -45 651.00 | | -6 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 400.00 | 227 352.00 | | 203 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 013.00 | 4 129 686.00 | | 3 883 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 651.00 | 3 577 805.00 | | 3 362 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 361.00 | 551 882.00 | | 520 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 699 455.00 | | 32 540.00 | 3 699 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 065.00 | 3 703 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 065.00 | 414 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201 495.00 | | | 3 201 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 595.00 | | 32 540.00 | 409 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 380.00 | 63 168.00 | 28 065.00 | 227 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 264.00 | 63 168.00 | 28 065.00 | 192 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 729.00 | 73 455.00 | 8 250.00 | 60 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 729.00 | 73 455.00 | 8 250.00 | 60 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 455.00 | 8 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 490.00 | 153 490.00 | | 153 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 256.00 | 99 256.00 | | 99 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 429.00 | 132 429.00 | | 132 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 424 424.00 | 7 424 424.00 | | 7 424 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 324.00 | 12 324.00 | 75 000.00 | 87 324.00 |
UX Autres créances clients | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VP Divers | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 604.00 | 259 604.00 | 75 000.00 | 334 604.00 |
VW T.V.A. | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 978 611.00 | 7 978 611.00 | | 7 978 611.00 |