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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 293.00 | 11 626.00 | 1 667.00 | 13 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 463.00 | 4 488.00 | 6 975.00 | 11 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 614.00 | 295 430.00 | 393 184.00 | 688 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 538.00 | 270 390.00 | 74 148.00 | 344 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 996.00 | | 399 996.00 | 399 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 629.00 | 581 933.00 | 877 696.00 | 1 459 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BT Marchandises | 4 946 556.00 | | 4 946 556.00 | 4 946 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 905.00 | 12 453.00 | 2 340 452.00 | 2 352 905.00 |
BZ Autres créances | 917 833.00 | | 917 833.00 | 917 833.00 |
CF Disponibilités | 488 514.00 | | 488 514.00 | 488 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 807 173.00 | 12 453.00 | 8 794 720.00 | 8 807 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 266 802.00 | 594 386.00 | 9 672 416.00 | 10 266 802.00 |
CU Autres participations | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 568 390.00 | | | 2 568 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 898.00 | | | 133 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 288.00 | | | 2 702 288.00 |
DP Provisions pour risques | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918 331.00 | | | 2 918 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 202.00 | | | 3 731 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 791.00 | | | 297 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 947 324.00 | | | 6 947 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 672 416.00 | | | 9 672 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 947 324.00 | | | 6 947 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 918 331.00 | | | 2 918 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 905 961.00 | | 11 905 961.00 | 11 905 961.00 |
FG Production vendue services | 782 485.00 | | 782 485.00 | 782 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 688 446.00 | | 12 688 446.00 | 12 688 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 925 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 387 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 921 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 876.00 | | | 129 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 075.00 | | | 247 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 075.00 | | | 247 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 839.00 | | | 221 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 172 615.00 | | | 13 172 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 038 717.00 | | | 13 038 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 898.00 | | | 133 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 217.00 | | 190 119.00 | 1 305 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 717.00 | 401 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 707.00 | 1 459 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 990.00 | 1 033 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 508.00 | | 25 634.00 | 1 041 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 953.00 | | 164 485.00 | 238 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 141.00 | 60 545.00 | 8 754.00 | 530 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 347.00 | 2 767.00 | | 13 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 795.00 | 57 778.00 | 8 754.00 | 516 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 368.00 | 6 026.00 | 3 590.00 | 20 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 922.00 | 7 807.00 | 3 276.00 | 7 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 922.00 | 7 807.00 | 87 276.00 | 91 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 290.00 | 13 833.00 | 90 866.00 | 112 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 833.00 | 90 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 202.00 | 3 731 202.00 | | 3 731 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 793.00 | 80 793.00 | | 80 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 996.00 | | | 399 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 967.00 | | | 2 303 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
VB T. V. A. | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 918 331.00 | 2 918 331.00 | | 2 918 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256 584.00 | | | 256 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 779.00 | | | 597 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 748.00 | 3 360 752.00 | 399 996.00 | 3 760 748.00 |
VW T.V.A. | 153 440.00 | 153 440.00 | | 153 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 947 324.00 | 6 947 324.00 | | 6 947 324.00 |