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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 057.00 | 11 276.00 | 10 781.00 | 22 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 803.00 | 452 272.00 | 321 531.00 | 773 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 933.00 | 373 049.00 | 99 884.00 | 472 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 421.00 | | 265 421.00 | 265 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 758.00 | 849 416.00 | 699 342.00 | 1 548 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
BT Marchandises | 5 830 638.00 | 3 732.00 | 5 826 906.00 | 5 830 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 224 215.00 | 28 880.00 | 4 195 336.00 | 4 224 215.00 |
BZ Autres créances | 83 960.00 | | 83 960.00 | 83 960.00 |
CF Disponibilités | 551 586.00 | | 551 586.00 | 551 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 118.00 | | 133 118.00 | 133 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 842 965.00 | 32 612.00 | 10 810 353.00 | 10 842 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 391 723.00 | 882 028.00 | 11 509 695.00 | 12 391 723.00 |
CU Autres participations | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 068 446.00 | | | 6 068 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DG Autres réserves | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 722.00 | | | 385 722.00 |
DL TOTAL (I) | 6 489 457.00 | | | 6 489 457.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 505.00 | | | 151 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 505.00 | | | 191 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 920.00 | | | 4 427 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 767.00 | | | 399 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 828 734.00 | | | 4 828 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 509 695.00 | | | 11 509 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 734.00 | | | 4 828 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 529 294.00 | | 16 529 294.00 | 16 529 294.00 |
FG Production vendue services | 584 942.00 | | 584 942.00 | 584 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 114 236.00 | | 17 114 236.00 | 17 114 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 234 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 396 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 617.00 | |
GE Autres charges | | | 13 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 820 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 851.00 | | | 111 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 234 098.00 | | | 17 234 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 848 375.00 | | | 16 848 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 722.00 | | | 385 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 242.00 | | 40 704.00 | 1 538 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 187.00 | 267 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 187.00 | 1 548 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 370.00 | | 2 508.00 | 32 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 333.00 | | 21 402.00 | 1 225 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 539.00 | | 16 794.00 | 280 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 706.00 | 65 711.00 | | 783 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 918.00 | 2 178.00 | | 21 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 788.00 | 63 533.00 | | 761 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 888.00 | 52 617.00 | | 138 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 034.00 | 6 000.00 | 7 154.00 | 30 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 034.00 | 9 732.00 | 7 154.00 | 30 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 922.00 | 62 349.00 | 7 154.00 | 168 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 349.00 | 7 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 920.00 | 4 427 920.00 | | 4 427 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 604.00 | 119 604.00 | | 119 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 421.00 | | 265 421.00 | 265 421.00 |
UX Autres créances clients | 4 154 026.00 | 4 154 026.00 | | 4 154 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VP Divers | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 118.00 | 133 118.00 | | 133 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 714.00 | 4 441 294.00 | 265 421.00 | 4 706 714.00 |
VW T.V.A. | 204 214.00 | 204 214.00 | | 204 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 734.00 | 4 828 734.00 | | 4 828 734.00 |