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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 740.00 | 13 298.00 | 1 443.00 | 14 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 057.00 | 13 481.00 | 8 575.00 | 22 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 770.00 | 422 996.00 | 330 774.00 | 753 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 235.00 | 390 150.00 | 127 085.00 | 517 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 066.00 | | 128 066.00 | 128 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 593.00 | 839 925.00 | 597 668.00 | 1 437 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
BT Marchandises | 7 788 559.00 | 178 914.00 | 7 609 646.00 | 7 788 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 475 173.00 | 1 494 118.00 | 4 981 055.00 | 6 475 173.00 |
BZ Autres créances | 229 838.00 | | 229 838.00 | 229 838.00 |
CF Disponibilités | 1 582 692.00 | | 1 582 692.00 | 1 582 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 765.00 | | 121 765.00 | 121 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 246 569.00 | 1 673 031.00 | 14 573 538.00 | 16 246 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 684 162.00 | 2 512 956.00 | 15 171 206.00 | 17 684 162.00 |
CU Autres participations | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 068 446.00 | | | 6 068 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
DG Autres réserves | 397 129.00 | | | 397 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 623.00 | | | 832 623.00 |
DL TOTAL (I) | 7 322 080.00 | | | 7 322 080.00 |
DP Provisions pour risques | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 666.00 | | | 127 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 482.00 | | | 144 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 022 200.00 | | | 7 022 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 035.00 | | | 681 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 704 644.00 | | | 7 704 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 171 206.00 | | | 15 171 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 704 644.00 | | | 7 704 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 341 240.00 | | 27 341 240.00 | 27 341 240.00 |
FG Production vendue services | 825 234.00 | | 825 234.00 | 825 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 166 474.00 | | 28 166 474.00 | 28 166 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 350 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 989 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 987 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 646 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 816.00 | |
GE Autres charges | | | 11 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 188 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 827.00 | | | 88 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 827.00 | | | -88 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 880.00 | | | 213 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 350 321.00 | | | 29 350 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 517 698.00 | | | 28 517 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 623.00 | | | 832 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 758.00 | 174 319.00 | | 1 548 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 355.00 | 129 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 485.00 | 1 437 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 130.00 | 1 271 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 877.00 | 1 920.00 | | 34 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 735.00 | 172 399.00 | | 1 246 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 146.00 | | | 267 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 416.00 | 69 528.00 | 79 019.00 | 849 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 096.00 | 2 683.00 | | 24 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 320.00 | 66 845.00 | 79 019.00 | 825 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 505.00 | 16 816.00 | 63 839.00 | 191 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 732.00 | 1 174 555.00 | 999 373.00 | 3 732.00 |
6T Sur comptes clients | 28 880.00 | 1 472 158.00 | 6 920.00 | 28 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 612.00 | 2 646 713.00 | 1 006 293.00 | 32 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 117.00 | 2 663 529.00 | 1 070 132.00 | 224 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 663 529.00 | 1 070 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 022 200.00 | 7 022 200.00 | | 7 022 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 199.00 | 177 199.00 | | 177 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 880.00 | 213 880.00 | | 213 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 066.00 | | 128 066.00 | 128 066.00 |
UX Autres créances clients | 6 383 474.00 | 6 383 474.00 | | 6 383 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 699.00 | 91 699.00 | | 91 699.00 |
VB T. V. A. | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VP Divers | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 033.00 | 209 033.00 | | 209 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 765.00 | 121 765.00 | | 121 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 954 842.00 | 6 826 776.00 | 128 066.00 | 6 954 842.00 |
VW T.V.A. | 182 872.00 | 182 872.00 | | 182 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 644.00 | 7 704 644.00 | | 7 704 644.00 |