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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 820.00 | 12 676.00 | 145.00 | 12 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 463.00 | 7 927.00 | 3 536.00 | 11 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 170.00 | 367 769.00 | 371 400.00 | 739 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 270.00 | 325 978.00 | 106 292.00 | 432 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 522.00 | | 297 522.00 | 297 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 969.00 | 714 350.00 | 780 620.00 | 1 494 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BT Marchandises | 5 723 034.00 | | 5 723 034.00 | 5 723 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 130 726.00 | 52 796.00 | 4 077 931.00 | 4 130 726.00 |
BZ Autres créances | 190 776.00 | | 190 776.00 | 190 776.00 |
CF Disponibilités | 203 157.00 | | 203 157.00 | 203 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 972.00 | | 128 972.00 | 128 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 396 551.00 | 52 796.00 | 10 343 756.00 | 10 396 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 521.00 | 767 145.00 | 11 124 375.00 | 11 891 521.00 |
CU Autres participations | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 568 446.00 | | | 4 568 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DG Autres réserves | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 462.00 | | | 4 596 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 366.00 | | | 169 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 366.00 | | | 169 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 119.00 | | | 344 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735 353.00 | | | 5 735 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 586.00 | | | 258 586.00 |
EA Autres dettes | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 358 547.00 | | | 6 358 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 124 375.00 | | | 11 124 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 358 547.00 | | | 6 358 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 119.00 | | | 344 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 070 071.00 | | 16 070 071.00 | 16 070 071.00 |
FG Production vendue services | 774 311.00 | | 774 311.00 | 774 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 844 382.00 | | 16 844 382.00 | 16 844 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 968 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 955 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 820.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 918 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 968 055.00 | | | 16 968 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 963 035.00 | | | 16 963 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 276.00 | | 38 936.00 | 1 506 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 243.00 | 299 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 243.00 | 1 494 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 434.00 | | 38 005.00 | 1 133 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 559.00 | | 931.00 | 348 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 845.00 | 66 504.00 | | 647 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 373.00 | 1 229.00 | | 19 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 472.00 | 65 275.00 | | 628 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 546.00 | 3 820.00 | | 165 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
6T Sur comptes clients | 48 054.00 | 13 785.00 | 9 043.00 | 48 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 681.00 | 13 785.00 | 12 670.00 | 51 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 227.00 | 17 605.00 | 12 670.00 | 217 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 605.00 | 12 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 735 353.00 | 5 735 353.00 | | 5 735 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 522.00 | | 297 522.00 | 297 522.00 |
UX Autres créances clients | 4 000 196.00 | 4 000 196.00 | | 4 000 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 119.00 | 344 119.00 | | 344 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VP Divers | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 291.00 | 163 291.00 | | 163 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 972.00 | 128 972.00 | | 128 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 747 995.00 | 4 450 473.00 | 297 522.00 | 4 747 995.00 |
VW T.V.A. | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 358 547.00 | 6 358 547.00 | | 6 358 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 804.00 | | | 75 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 581.00 | | | 143 581.00 |
ST Autres comptes | 347 650.00 | | | 347 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 424.00 | | | 324 424.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 121 628.00 | | | 1 121 628.00 |
YT Sous‐traitance | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 576 689.00 | | | 2 576 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994 033.00 | | | 994 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 611.00 | | | 942 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |