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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 549.00 | 9 097.00 | 10 452.00 | 19 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 210.00 | 409 656.00 | 351 553.00 | 761 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 124.00 | 352 131.00 | 111 992.00 | 464 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 814.00 | | 278 814.00 | 278 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 242.00 | 783 706.00 | 754 537.00 | 1 538 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BT Marchandises | 5 470 130.00 | | 5 470 130.00 | 5 470 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635 069.00 | 30 034.00 | 3 605 034.00 | 3 635 069.00 |
BZ Autres créances | 144 145.00 | | 144 145.00 | 144 145.00 |
CF Disponibilités | 555 653.00 | | 555 653.00 | 555 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 288.00 | | 114 288.00 | 114 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 942 332.00 | 30 034.00 | 9 912 297.00 | 9 942 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 480 574.00 | 813 740.00 | 10 666 834.00 | 11 480 574.00 |
CU Autres participations | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 068 446.00 | | | 6 068 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DG Autres réserves | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DL TOTAL (I) | 6 103 734.00 | | | 6 103 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 828.00 | | | 3 972 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 699.00 | | | 300 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 212.00 | | | 4 424 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 666 834.00 | | | 10 666 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 424 212.00 | | | 4 424 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 832 309.00 | | 11 832 309.00 | 11 832 309.00 |
FG Production vendue services | 773 894.00 | | 773 894.00 | 773 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 606 203.00 | | 12 606 203.00 | 12 606 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 789 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 219 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 99 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 718 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 789 574.00 | | | 12 789 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 782 302.00 | | | 12 782 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 969.00 | | 61 980.00 | 1 494 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 708.00 | 280 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 708.00 | 1 538 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 283.00 | | 8 086.00 | 24 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 440.00 | | 53 894.00 | 1 171 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 247.00 | | | 299 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 350.00 | 69 356.00 | | 714 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 602.00 | 1 316.00 | | 20 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 747.00 | 68 040.00 | | 693 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 366.00 | 1 213.00 | 31 691.00 | 169 366.00 |
6T Sur comptes clients | 52 796.00 | 2 308.00 | 25 070.00 | 52 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 796.00 | 2 308.00 | 25 070.00 | 52 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 162.00 | 3 521.00 | 56 761.00 | 222 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 521.00 | 56 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 828.00 | 3 972 828.00 | | 3 972 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 178.00 | 159 178.00 | | 159 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 814.00 | | 278 814.00 | 278 814.00 |
UX Autres créances clients | 3 551 121.00 | 3 551 121.00 | | 3 551 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 948.00 | 83 948.00 | | 83 948.00 |
VB T. V. A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VP Divers | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 414.00 | 91 414.00 | | 91 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 288.00 | 114 288.00 | | 114 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 316.00 | 3 893 502.00 | 278 814.00 | 4 172 316.00 |
VW T.V.A. | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 212.00 | 4 424 212.00 | | 4 424 212.00 |