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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 293.00 | 13 164.00 | 130.00 | 13 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 463.00 | 5 634.00 | 5 829.00 | 11 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 697.00 | 337 926.00 | 420 772.00 | 758 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 118.00 | 289 786.00 | 68 332.00 | 358 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 334.00 | | 382 334.00 | 382 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 631.00 | 646 509.00 | 879 121.00 | 1 525 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 884.00 | 17 726.00 | -4 842.00 | 12 884.00 |
BT Marchandises | 5 226 571.00 | | 5 226 571.00 | 5 226 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631 320.00 | 32 501.00 | 3 598 819.00 | 3 631 320.00 |
BZ Autres créances | 225 141.00 | | 225 141.00 | 225 141.00 |
CF Disponibilités | 352 662.00 | | 352 662.00 | 352 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 858.00 | | 139 858.00 | 139 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 588 438.00 | 50 227.00 | 9 538 211.00 | 9 588 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 114 069.00 | 696 737.00 | 10 417 332.00 | 11 114 069.00 |
CU Autres participations | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 568 390.00 | 2 568 390.00 | | 2 568 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DG Autres réserves | 127 203.00 | | | 127 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 918.00 | 133 898.00 | | -130 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 370.00 | 2 702 288.00 | | 2 571 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 581.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 152 546.00 | 20 223.00 | | 152 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 546.00 | 22 804.00 | | 152 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 020.00 | 2 918 331.00 | | 1 498 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 034.00 | 3 731 202.00 | | 5 997 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 362.00 | 297 791.00 | | 198 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 693 416.00 | 6 947 324.00 | | 7 693 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 417 332.00 | 9 672 416.00 | | 10 417 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 489 751.00 | | 14 489 751.00 | 14 489 751.00 |
FG Production vendue services | 844 343.00 | 21 000.00 | 865 343.00 | 844 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 334 095.00 | 21 000.00 | 15 355 095.00 | 15 334 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 507 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 254 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 323.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 564 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 247 075.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 247 075.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 783.00 | 25 236.00 | | 14 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 044.00 | 25 236.00 | | 15 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 944.00 | 221 839.00 | | -14 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 507 718.00 | 13 172 615.00 | | 15 507 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 638 637.00 | 13 038 717.00 | | 15 638 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 918.00 | 133 898.00 | | -130 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 629.00 | | 84 626.00 | 1 459 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 625.00 | 384 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 625.00 | 1 525 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 152.00 | | 83 663.00 | 1 033 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 721.00 | | 963.00 | 401 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 933.00 | 64 576.00 | | 581 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 114.00 | 2 684.00 | | 16 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 820.00 | 61 892.00 | | 565 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 804.00 | 132 323.00 | 2 581.00 | 22 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 726.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 453.00 | 20 048.00 | | 12 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 453.00 | 37 774.00 | | 12 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 257.00 | 170 097.00 | 2 581.00 | 35 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 034.00 | 5 997 034.00 | | 5 997 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 627.00 | 80 627.00 | | 80 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 334.00 | | | 382 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 631 320.00 | | | 3 631 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
VB T. V. A. | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498 020.00 | 1 498 020.00 | | 1 498 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VP Divers | 435.00 | | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 430.00 | | | 146 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 858.00 | | | 139 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 655.00 | 3 996 321.00 | 382 334.00 | 4 378 655.00 |
VW T.V.A. | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 693 416.00 | 7 693 416.00 | | 7 693 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |