| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 837 004.00 | | 6 837 004.00 | 6 837 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 188 540.00 | | 2 188 540.00 | 2 188 540.00 |
CF Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 191 285.00 | | 2 191 285.00 | 2 191 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 289.00 | | 9 028 289.00 | 9 028 289.00 |
CU Autres participations | 6 837 004.00 | | 6 837 004.00 | 6 837 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 000.00 | 1 869 000.00 | | 1 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 900.00 | 186 900.00 | | 186 900.00 |
DG Autres réserves | 340 572.00 | 340 475.00 | | 340 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945 771.00 | 3 231 096.00 | | 2 945 771.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342 242.00 | 5 627 472.00 | | 5 342 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 215.00 | 2 003.00 | | 3 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 215.00 | 2 003.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 133.00 | 82 138.00 | | 171 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 498.00 | 28 833.00 | | 37 498.00 |
EA Autres dettes | 3 474 200.00 | 2 997 519.00 | | 3 474 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 832.00 | 3 108 490.00 | | 3 682 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 289.00 | 8 737 965.00 | | 9 028 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 832.00 | 3 108 490.00 | | 3 682 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | -61 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 617 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 613 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 689 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 436.00 | 26 504.00 | | 13 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 413.00 | 637 170.00 | | 743 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 991.00 | 3 953 380.00 | | 3 697 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 220.00 | 722 284.00 | | 752 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945 771.00 | 3 231 096.00 | | 2 945 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 837 004.00 | | | 6 837 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 837 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 837 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 837 004.00 | | | 6 837 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 003.00 | 1 212.00 | | 2 003.00 |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 003.00 | 1 212.00 | | 2 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 133.00 | 171 133.00 | | 171 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VC Groupe et associés | 2 187 431.00 | | | 2 187 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 473 000.00 | 3 473 000.00 | | 3 473 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 540.00 | 2 079 620.00 | 108 920.00 | 2 188 540.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 832.00 | 3 682 832.00 | | 3 682 832.00 |