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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 448.00 | | 5 849 448.00 | 5 849 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BZ Autres créances | 5 738 484.00 | | 5 738 484.00 | 5 738 484.00 |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 715.00 | | 5 743 715.00 | 5 743 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 593 163.00 | | 11 593 163.00 | 11 593 163.00 |
CU Autres participations | 5 849 448.00 | | 5 849 448.00 | 5 849 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 000.00 | 1 869 000.00 | | 1 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 900.00 | 186 900.00 | | 186 900.00 |
DG Autres réserves | 341 482.00 | 341 327.00 | | 341 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 742 158.00 | 6 591 155.00 | | 8 742 158.00 |
DL TOTAL (I) | 11 139 540.00 | 8 988 382.00 | | 11 139 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 592.00 | 1 274.00 | | 1 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592.00 | 1 274.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 592.00 | | 10 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 724.00 | 14 032.00 | | 8 724.00 |
EA Autres dettes | 432 488.00 | 1 183 108.00 | | 432 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 030.00 | 1 207 732.00 | | 452 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 593 163.00 | 10 197 389.00 | | 11 593 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 030.00 | 1 207 732.00 | | 452 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 473 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 475 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 458 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 472 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 987 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 987 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730 586.00 | 1 443 071.00 | | 1 730 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 535 468.00 | 8 978 100.00 | | 10 535 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 310.00 | 2 386 945.00 | | 1 793 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 742 158.00 | 6 591 155.00 | | 8 742 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849 448.00 | | | 5 849 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 849 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 849 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849 448.00 | | | 5 849 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274.00 | 333.00 | 15.00 | 1 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274.00 | 333.00 | 15.00 | 1 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 5 738 426.00 | 5 476 905.00 | 261 521.00 | 5 738 426.00 |
VI Groupe et associés | 432 488.00 | 432 488.00 | | 432 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 738 484.00 | 5 476 963.00 | 261 521.00 | 5 738 484.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 030.00 | 452 030.00 | | 452 030.00 |