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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 850 447.00 | | 5 850 447.00 | 5 850 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 580.00 | | 2 241 580.00 | 2 241 580.00 |
BZ Autres créances | 9 019 244.00 | | 9 019 244.00 | 9 019 244.00 |
CF Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 271 049.00 | | 11 271 049.00 | 11 271 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 121 496.00 | | 17 121 496.00 | 17 121 496.00 |
CU Autres participations | 5 850 447.00 | | 5 850 447.00 | 5 850 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 000.00 | 1 869 000.00 | | 1 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 900.00 | 186 900.00 | | 186 900.00 |
DG Autres réserves | 342 602.00 | 341 641.00 | | 342 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 230 833.00 | 8 586 961.00 | | 13 230 833.00 |
DL TOTAL (I) | 15 629 334.00 | 10 984 502.00 | | 15 629 334.00 |
DP Provisions pour risques | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 651.00 | 1 573.00 | | 1 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 651.00 | 1 573.00 | | 316 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 743.00 | 697 966.00 | | 772 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | 405 093.00 | | 10 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 612.00 | 10 014.00 | | 391 612.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 511.00 | 1 113 073.00 | | 1 175 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 121 496.00 | 12 099 148.00 | | 17 121 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 511.00 | 1 113 073.00 | | 1 175 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 867 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 106 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 115 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 108 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 653 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 867 983.00 | | | 1 867 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423 165.00 | 1 633 570.00 | | 2 423 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 043 356.00 | 10 315 017.00 | | 16 043 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 523.00 | 1 728 056.00 | | 2 812 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 230 832.00 | 8 586 960.00 | | 13 230 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849 448.00 | | 999.00 | 5 849 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 850 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849 448.00 | | 999.00 | 5 849 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 573.00 | 315 078.00 | | 1 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573.00 | 315 078.00 | | 1 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 580.00 | | | 2 241 580.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 9 019 173.00 | | | 9 019 173.00 |
VI Groupe et associés | 772 743.00 | 772 743.00 | | 772 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 260 824.00 | 11 260 824.00 | | 11 260 824.00 |
VW T.V.A. | 376 347.00 | 376 347.00 | | 376 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 511.00 | 1 175 511.00 | | 1 175 511.00 |