| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 448.00 | | 5 849 448.00 | 5 849 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 6 240 242.00 | | 6 240 242.00 | 6 240 242.00 |
CF Disponibilités | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 249 699.00 | | 6 249 699.00 | 6 249 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 099 148.00 | | 12 099 148.00 | 12 099 148.00 |
CU Autres participations | 5 849 448.00 | | 5 849 448.00 | 5 849 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 000.00 | 1 869 000.00 | | 1 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 900.00 | 186 900.00 | | 186 900.00 |
DG Autres réserves | 341 640.00 | 341 482.00 | | 341 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 586 960.00 | 8 742 158.00 | | 8 586 960.00 |
DL TOTAL (I) | 10 984 501.00 | 11 139 540.00 | | 10 984 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 573.00 | 1 592.00 | | 1 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 573.00 | 1 592.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 093.00 | 10 818.00 | | 405 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 014.00 | 8 724.00 | | 10 014.00 |
EA Autres dettes | 697 966.00 | 432 488.00 | | 697 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 073.00 | 452 030.00 | | 1 113 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 099 148.00 | 11 593 163.00 | | 12 099 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 073.00 | 452 030.00 | | 1 113 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 254 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 254 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 213 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 220 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633 570.00 | 1 730 586.00 | | 1 633 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 315 017.00 | 10 535 468.00 | | 10 315 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 056.00 | 1 793 310.00 | | 1 728 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 586 960.00 | 8 742 158.00 | | 8 586 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849 448.00 | | | 5 849 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 849 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 849 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849 448.00 | | | 5 849 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 592.00 | 70.00 | 89.00 | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | 70.00 | 89.00 | 1 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | 89.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 093.00 | 405 093.00 | | 405 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 6 239 261.00 | 6 134 678.00 | 104 583.00 | 6 239 261.00 |
VI Groupe et associés | 697 966.00 | 697 966.00 | | 697 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246 242.00 | 6 141 659.00 | 104 583.00 | 6 246 242.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 073.00 | 1 113 073.00 | | 1 113 073.00 |