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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 849 447.00 | | 6 849 447.00 | 6 849 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 373 666.00 | | 3 373 666.00 | 3 373 666.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 115.00 | | 3 375 115.00 | 3 375 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 224 562.00 | | 10 224 562.00 | 10 224 562.00 |
CU Autres participations | 6 849 447.00 | | 6 849 447.00 | 6 849 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 000.00 | 1 869 000.00 | | 1 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 900.00 | 186 900.00 | | 186 900.00 |
DG Autres réserves | 341 289.00 | 341 251.00 | | 341 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 634 839.00 | 4 142 037.00 | | 4 634 839.00 |
DL TOTAL (I) | 7 032 027.00 | 6 539 189.00 | | 7 032 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 166.00 | 3 284.00 | | 1 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 166.00 | 3 284.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 901.00 | 163 677.00 | | 234 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 850.00 | 15 579.00 | | 13 850.00 |
EA Autres dettes | 2 942 618.00 | 2 633 888.00 | | 2 942 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 369.00 | 2 813 143.00 | | 3 191 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 224 562.00 | 9 355 616.00 | | 10 224 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | -103 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -63 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 635 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 635 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 609 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 736 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 987 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 987 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 013 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102 112.00 | 907 575.00 | | 1 102 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 042.00 | 5 991 412.00 | | 5 699 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 203.00 | 1 849 375.00 | | 1 064 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 634 839.00 | 4 142 037.00 | | 4 634 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 849 447.00 | | | 6 849 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 849 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 849 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849 447.00 | | | 6 849 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 284.00 | | 2 118.00 | 3 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 284.00 | | 2 118.00 | 3 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 901.00 | 234 901.00 | | 234 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 3 372 574.00 | | | 3 372 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 942 618.00 | 2 942 618.00 | | 2 942 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 666.00 | 3 373 666.00 | | 3 373 666.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 369.00 | 3 191 369.00 | | 3 191 369.00 |