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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 849 447.00 | | 6 849 447.00 | 6 849 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 2 502 542.00 | | 2 502 542.00 | 2 502 542.00 |
CF Disponibilités | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 168.00 | | 2 506 168.00 | 2 506 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 355 616.00 | | 9 355 616.00 | 9 355 616.00 |
CU Autres participations | 6 849 447.00 | | 6 849 447.00 | 6 849 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 000.00 | 1 869 000.00 | | 1 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 900.00 | 186 900.00 | | 186 900.00 |
DG Autres réserves | 341 251.00 | 340 642.00 | | 341 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 142 037.00 | 3 750 609.00 | | 4 142 037.00 |
DL TOTAL (I) | 6 539 189.00 | 6 147 151.00 | | 6 539 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 284.00 | 3 073.00 | | 3 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 284.00 | 3 073.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 677.00 | 202 526.00 | | 163 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 579.00 | 36 633.00 | | 15 579.00 |
EA Autres dettes | 2 633 888.00 | 3 678 200.00 | | 2 633 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 143.00 | 3 917 359.00 | | 2 813 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 355 616.00 | 10 067 584.00 | | 9 355 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | -85 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -51 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 930 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 924 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 036 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 999.00 | 155.00 | | 2 000 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 999.00 | 155.00 | | 2 000 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987 535.00 | 20.00 | | 987 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987 552.00 | 20.00 | | 987 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013 447.00 | 135.00 | | 1 013 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 575.00 | 634 022.00 | | 907 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 412.00 | 4 365 285.00 | | 5 991 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 375.00 | 614 676.00 | | 1 849 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 142 037.00 | 3 750 609.00 | | 4 142 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 836 983.00 | | | 7 836 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987 535.00 | 6 849 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987 535.00 | 6 849 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 836 983.00 | | | 7 836 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 073.00 | 211.00 | | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073.00 | 211.00 | | 3 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 677.00 | 163 677.00 | | 163 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 361.00 | | | 2 500 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 632 688.00 | 2 632 688.00 | | 2 632 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | | | 999.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 143.00 | 2 813 143.00 | | 2 813 143.00 |