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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 407.00 | 5 277.00 | 5 130.00 | 10 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 081.00 | | 1 981 081.00 | 1 981 081.00 |
AN Terrains | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
AP Constructions | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 951.00 | 26 833.00 | 3 118.00 | 29 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 256.00 | 1 345 602.00 | 108 654.00 | 1 454 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 069.00 | | 86 069.00 | 86 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 625.00 | 1 377 711.00 | 2 191 914.00 | 3 569 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
BT Marchandises | 69 272.00 | | 69 272.00 | 69 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BZ Autres créances | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 043.00 | | 414 043.00 | 414 043.00 |
CF Disponibilités | 953 060.00 | | 953 060.00 | 953 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 948.00 | | 93 948.00 | 93 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 399.00 | | 1 643 399.00 | 1 643 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 024.00 | 1 377 711.00 | 3 835 313.00 | 5 213 024.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 006.00 | | | 2 000 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
DG Autres réserves | 930 292.00 | | | 930 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 725.00 | | | 339 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 336.00 | | | 3 311 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 236.00 | | | 181 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 925.00 | | | 323 925.00 |
EA Autres dettes | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 977.00 | | | 523 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 313.00 | | | 3 835 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 977.00 | | | 523 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 386.00 | | 188 386.00 | 188 386.00 |
FG Production vendue services | 2 080 289.00 | | 2 080 289.00 | 2 080 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 676.00 | | 2 268 676.00 | 2 268 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 937.00 | | | 131 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 737.00 | | | 2 739 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 012.00 | | | 2 400 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 725.00 | | | 339 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 210.00 | | 11 963.00 | 3 849 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 121.00 | 90 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 548.00 | 3 569 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212.00 | 1 991 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 215.00 | 1 487 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991 700.00 | | | 1 991 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 962.00 | | 11 963.00 | 1 481 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 548.00 | | | 375 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 957.00 | 49 893.00 | 6 138.00 | 1 333 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 3 240.00 | 212.00 | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 708.00 | 46 653.00 | 5 926.00 | 1 331 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 236.00 | 181 236.00 | | 181 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 176.00 | 116 176.00 | | 116 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 202.00 | 109 202.00 | | 109 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
VB T. V. A. | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 913.00 | 159 844.00 | 86 069.00 | 245 913.00 |
VW T.V.A. | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 977.00 | 523 977.00 | | 523 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
ST Autres comptes | 193 281.00 | | | 193 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 232.00 | | | 457 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 461.00 | | | 454 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 917.00 | | | 177 917.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 170.00 | | | 671 170.00 |