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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 407.00 | 8 517.00 | 1 890.00 | 10 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 081.00 | 150 000.00 | 1 831 081.00 | 1 981 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 486.00 | 24 788.00 | 4 699.00 | 29 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 601.00 | 1 375 631.00 | 92 971.00 | 1 468 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 077.00 | | 86 077.00 | 86 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 538.00 | 1 558 935.00 | 2 065 603.00 | 3 624 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
BT Marchandises | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BZ Autres créances | 205 157.00 | | 205 157.00 | 205 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 750.00 | | 881 750.00 | 881 750.00 |
CF Disponibilités | 433 126.00 | | 433 126.00 | 433 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 131.00 | | 1 719 131.00 | 1 719 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 669.00 | 1 558 935.00 | 3 784 734.00 | 5 343 669.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 006.00 | | | 2 000 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
DG Autres réserves | 1 053 031.00 | | | 1 053 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 151.00 | | | 173 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 487.00 | | | 3 284 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 933.00 | | | 172 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 460.00 | | | 306 460.00 |
EA Autres dettes | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 247.00 | | | 500 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 734.00 | | | 3 784 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 247.00 | | | 500 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 290.00 | | 2 139 290.00 | 2 139 290.00 |
FG Production vendue services | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 690.00 | | 2 174 690.00 | 2 174 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 670.00 | | | 280 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 224.00 | | | 156 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 447.00 | | | 124 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 665.00 | | | 118 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 693.00 | | | 2 493 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 542.00 | | | 2 320 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 151.00 | | | 173 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 625.00 | | 68 310.00 | 3 569 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 398.00 | 3 624 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 398.00 | 1 542 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991 488.00 | | | 1 991 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 710.00 | | 68 302.00 | 1 487 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 428.00 | | 8.00 | 90 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 711.00 | 38 398.00 | 7 175.00 | 1 377 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 3 240.00 | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 434.00 | 35 158.00 | 7 175.00 | 1 372 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 933.00 | 172 933.00 | | 172 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 954.00 | 121 954.00 | | 121 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 846.00 | | | 117 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 261.00 | 281 184.00 | 86 077.00 | 367 261.00 |
VW T.V.A. | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 247.00 | 500 247.00 | | 500 247.00 |