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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
AH Fonds commercial | 1 805 081.00 | 150 000.00 | 1 655 081.00 | 1 805 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321.00 | 23 726.00 | 3 595.00 | 27 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 503.00 | 1 177 101.00 | 169 401.00 | 1 346 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 712.00 | | 86 712.00 | 86 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 642.00 | 1 360 154.00 | 1 928 487.00 | 3 288 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
BT Marchandises | 78 141.00 | | 78 141.00 | 78 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BZ Autres créances | 277 142.00 | | 277 142.00 | 277 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 390.00 | | 686 390.00 | 686 390.00 |
CF Disponibilités | 455 179.00 | | 455 179.00 | 455 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 719.00 | | 56 719.00 | 56 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 969.00 | | 1 584 969.00 | 1 584 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 611.00 | 1 360 154.00 | 3 513 456.00 | 4 873 611.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 006.00 | | | 2 000 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
DG Autres réserves | 1 017 525.00 | | | 1 017 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 456.00 | | | 3 099 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 585.00 | | | 124 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 759.00 | | | 265 759.00 |
EA Autres dettes | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 456.00 | | | 3 513 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163 776.00 | | 2 163 776.00 | 2 163 776.00 |
FG Production vendue services | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 026.00 | | 2 189 026.00 | 2 189 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 380.00 | | | 188 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 380.00 | | | 188 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 380.00 | | | -188 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 945.00 | | | -19 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 830.00 | | | 2 251 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 861.00 | | | 2 236 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 538.00 | | 139 545.00 | 3 624 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 438.00 | 3 288 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 080.00 | 1 814 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 358.00 | 1 383 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991 488.00 | | | 1 991 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 614.00 | | 138 911.00 | 1 542 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 436.00 | | 634.00 | 90 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 935.00 | 43 419.00 | 242 201.00 | 1 408 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 517.00 | 1 890.00 | 1 080.00 | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 418.00 | 41 529.00 | 241 121.00 | 1 400 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 585.00 | 124 585.00 | | 124 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 712.00 | 118 712.00 | | 118 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 712.00 | | 86 712.00 | 86 712.00 |
VB T. V. A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 819.00 | 241 819.00 | | 241 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 573.00 | 333 861.00 | 86 712.00 | 420 573.00 |
VW T.V.A. | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
ST Autres comptes | 154 211.00 | | | 154 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 660.00 | | | 445 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179.00 | | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 819.00 | | | 437 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 887.00 | | | 159 887.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 834.00 | | | 635 834.00 |