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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 624.00 | 12 500.00 | 124.00 | 12 624.00 |
AH Fonds commercial | 1 805 081.00 | 150 000.00 | 1 655 081.00 | 1 805 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 575.00 | 25 278.00 | 3 297.00 | 28 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 510.00 | 1 285 822.00 | 165 688.00 | 1 451 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 355.00 | | 73 355.00 | 73 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 503.00 | 1 473 600.00 | 1 901 903.00 | 3 375 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
BT Marchandises | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BZ Autres créances | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 282.00 | | 894 282.00 | 894 282.00 |
CF Disponibilités | 217 815.00 | | 217 815.00 | 217 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 955.00 | | 1 300 955.00 | 1 300 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 458.00 | 1 473 600.00 | 3 202 858.00 | 4 676 458.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 006.00 | | | 2 000 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
DG Autres réserves | 659 731.00 | | | 659 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 127.00 | | | 101 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 569.00 | | | 2 840 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 892.00 | | | 126 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 548.00 | | | 213 548.00 |
EA Autres dettes | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 290.00 | | | 362 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 858.00 | | | 3 202 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 290.00 | | | 362 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 296.00 | | 165 296.00 | 165 296.00 |
FG Production vendue services | 1 641 275.00 | | 1 641 275.00 | 1 641 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 571.00 | | 1 806 571.00 | 1 806 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 746.00 | | | -6 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 675.00 | | | 1 816 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 548.00 | | | 1 715 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 127.00 | | | 101 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 059.00 | | 40 084.00 | 3 339 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 641.00 | 3 375 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 641.00 | 1 480 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817 581.00 | | 124.00 | 1 817 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 446.00 | | 39 279.00 | 1 444 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 032.00 | | 681.00 | 77 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 322.00 | 43 918.00 | 3 640.00 | 1 283 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 578.00 | 922.00 | | 11 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 744.00 | 42 996.00 | 3 640.00 | 1 271 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 892.00 | 126 892.00 | | 126 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 484.00 | 97 484.00 | | 97 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 355.00 | | 73 355.00 | 73 355.00 |
VB T. V. A. | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VI Groupe et associés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 486.00 | 91 131.00 | 73 355.00 | 164 486.00 |
VW T.V.A. | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 290.00 | 362 290.00 | | 362 290.00 |