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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
AH Fonds commercial | 1 805 081.00 | 150 000.00 | 1 655 081.00 | 1 805 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 362.00 | 24 116.00 | 4 246.00 | 28 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 284.00 | 1 223 228.00 | 174 056.00 | 1 397 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 529.00 | | 72 529.00 | 72 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 941.00 | 1 406 670.00 | 1 910 270.00 | 3 316 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BT Marchandises | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
BZ Autres créances | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885 809.00 | | 885 809.00 | 885 809.00 |
CF Disponibilités | 354 306.00 | | 354 306.00 | 354 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 056.00 | | 1 443 056.00 | 1 443 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 997.00 | 1 406 670.00 | 3 353 327.00 | 4 759 997.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 006.00 | | | 2 000 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
DG Autres réserves | 943 306.00 | | | 943 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 131.00 | | | 3 078 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 083.00 | | | 182 083.00 |
EA Autres dettes | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 195.00 | | | 275 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 327.00 | | | 3 353 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 195.00 | | | 275 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 833.00 | | 29 105.00 | 3 306 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 997.00 | 3 316 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 997.00 | 1 425 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 408.00 | | | 1 814 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 898.00 | | 28 745.00 | 1 415 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 528.00 | | 360.00 | 76 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 918.00 | 39 138.00 | 17 385.00 | 1 234 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 591.00 | 39 138.00 | 17 385.00 | 1 225 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 529.00 | | 72 529.00 | 72 529.00 |
VB T. V. A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 715.00 | 108 186.00 | 72 529.00 | 180 715.00 |
VW T.V.A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 195.00 | 275 195.00 | | 275 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
ST Autres comptes | 118 999.00 | | | 118 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 445.00 | | | 351 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 597.00 | | | 340 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 033.00 | | | 128 033.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 227.00 | | | 498 227.00 |