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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 11 578.00 | 921.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 805 081.00 | 150 000.00 | 1 655 081.00 | 1 805 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 074.00 | 25 291.00 | 3 782.00 | 29 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 372.00 | 1 246 453.00 | 168 919.00 | 1 415 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 674.00 | | 72 674.00 | 72 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 059.00 | 1 433 322.00 | 1 905 736.00 | 3 339 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
BT Marchandises | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888 334.00 | | 888 334.00 | 888 334.00 |
CF Disponibilités | 287 615.00 | | 287 615.00 | 287 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 279.00 | | 1 371 279.00 | 1 371 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 338.00 | 1 433 322.00 | 3 277 016.00 | 4 710 338.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 006.00 | | | 2 000 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
DG Autres réserves | 801 487.00 | | | 801 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 441.00 | | | 2 939 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 528.00 | | | 182 528.00 |
EA Autres dettes | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 574.00 | | | 337 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 016.00 | | | 3 277 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 574.00 | | | 337 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
FG Production vendue services | 1 488 721.00 | | 1 488 721.00 | 1 488 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 551.00 | | 1 651 551.00 | 1 651 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 060.00 | | | 1 769 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 750.00 | | | 1 707 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 941.00 | | 42 437.00 | 3 316 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 319.00 | 3 339 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 319.00 | 1 444 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 408.00 | | 3 173.00 | 1 814 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 645.00 | | 39 119.00 | 1 425 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 888.00 | | 145.00 | 76 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 670.00 | 46 850.00 | 20 200.00 | 1 406 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 327.00 | 2 251.00 | | 159 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 344.00 | 44 599.00 | 20 200.00 | 1 247 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 528.00 | 182 528.00 | | 182 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 674.00 | | 72 674.00 | 72 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 841.00 | 100 841.00 | | 100 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 515.00 | 100 841.00 | 72 674.00 | 173 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 574.00 | 337 574.00 | | 337 574.00 |