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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 486.00 | 504 154.00 | 21 332.00 | 525 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 846.00 | 529 047.00 | 67 799.00 | 596 846.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 657.00 | 1 036 776.00 | 89 881.00 | 1 126 657.00 |
BT Marchandises | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 773.00 | 2 016.00 | 5 419 757.00 | 5 421 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 430.00 | 1 038 792.00 | 5 509 638.00 | 6 548 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 764.00 | 5 700.00 | | 6 764.00 |
DG Autres réserves | 51 979.00 | 51 769.00 | | 51 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 272.00 | 21 274.00 | | 103 272.00 |
DL TOTAL (I) | 903 014.00 | 819 743.00 | | 903 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 305.00 | 1 353 849.00 | | 1 032 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 045.00 | 93 445.00 | | 109 045.00 |
EA Autres dettes | 31 740.00 | 4 751.00 | | 31 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 624.00 | 3 907 877.00 | | 4 606 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 638.00 | 4 727 620.00 | | 5 509 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 624.00 | 3 907 877.00 | | 4 606 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 003.00 | 499 009.00 | | 178 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 887 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 887 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 920 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 775 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 785 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 197.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 397.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -197.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 889.00 | 9 088.00 | | 53 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 979 530.00 | 13 261 972.00 | | 15 979 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 876 259.00 | 13 240 698.00 | | 15 876 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 272.00 | 21 274.00 | | 103 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 549.00 | | 67 008.00 | 1 060 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 126 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 324.00 | | 67 008.00 | 1 055 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 331.00 | 30 445.00 | | 1 006 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 184.00 | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 940.00 | 30 261.00 | | 1 002 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 535.00 | 3 433 535.00 | | 3 433 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 154.00 | | | 1 688 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
VC Groupe et associés | 3 358 596.00 | | | 3 358 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032 305.00 | 1 032 305.00 | | 1 032 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 538.00 | 5 125 788.00 | 750.00 | 5 126 538.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 624.00 | 4 606 624.00 | | 4 606 624.00 |