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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 075.00 | 102 875.00 | 66 200.00 | 169 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 452.00 | 516 341.00 | 3 111.00 | 519 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 731.00 | 606 133.00 | 41 598.00 | 647 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 288.00 | 1 225 349.00 | 120 939.00 | 1 346 288.00 |
BT Marchandises | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 611.00 | | 2 197 611.00 | 2 197 611.00 |
BZ Autres créances | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
CF Disponibilités | 483 654.00 | | 483 654.00 | 483 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 329.00 | | 3 378 329.00 | 3 378 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 617.00 | 1 225 349.00 | 3 499 268.00 | 4 724 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 443.00 | 30 273.00 | | 31 443.00 |
DG Autres réserves | 43 819.00 | 41 616.00 | | 43 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399.00 | 23 372.00 | | 2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 661.00 | 1 095 262.00 | | 1 077 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 706.00 | 1 028 311.00 | | 835 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 297.00 | | | 183 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 104.00 | 1 544 138.00 | | 1 292 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 833.00 | 190 340.00 | | 102 833.00 |
EA Autres dettes | 7 667.00 | 4 375.00 | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 607.00 | 2 767 164.00 | | 2 421 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 268.00 | 3 862 425.00 | | 3 499 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 097.00 | 2 404 052.00 | | 2 250 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 752 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 756 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 770 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 310 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 700.00 | |
GE Autres charges | | | 9 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 771 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 183.00 | 20 866.00 | | 27 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 683.00 | 20 866.00 | | 41 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 343.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 343.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 514.00 | 20 523.00 | | 41 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 203.00 | 16 303.00 | | 10 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 815 969.00 | 19 716 507.00 | | 19 815 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 813 569.00 | 19 693 134.00 | | 19 813 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 399.00 | 23 372.00 | | 2 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 916.00 | | 12 842.00 | 1 337 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 1 346 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 1 167 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 075.00 | | | 169 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 811.00 | | 12 842.00 | 1 158 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 119.00 | 52 700.00 | 4 470.00 | 1 177 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 775.00 | 33 100.00 | | 69 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 344.00 | 19 600.00 | 4 470.00 | 1 107 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 104.00 | 1 292 104.00 | | 1 292 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 611.00 | 2 197 611.00 | | 2 197 611.00 |
VB T. V. A. | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 244.00 | 502 244.00 | | 502 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 462.00 | 161 952.00 | 171 510.00 | 333 462.00 |
VI Groupe et associés | 183 297.00 | 183 297.00 | | 183 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 928.00 | 2 274 898.00 | 10 030.00 | 2 284 928.00 |
VW T.V.A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 607.00 | 2 250 097.00 | 171 510.00 | 2 421 607.00 |