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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 075.00 | 36 675.00 | 132 400.00 | 169 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 452.00 | 505 211.00 | 14 242.00 | 519 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 479.00 | 577 968.00 | 52 511.00 | 630 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 036.00 | 1 119 854.00 | 209 182.00 | 1 329 036.00 |
BT Marchandises | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 061.00 | | 2 185 061.00 | 2 185 061.00 |
BZ Autres créances | 5 511 368.00 | | 5 511 368.00 | 5 511 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
CF Disponibilités | 191 279.00 | | 191 279.00 | 191 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 175 987.00 | | 8 175 987.00 | 8 175 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 505 023.00 | 1 119 854.00 | 8 385 170.00 | 9 505 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 741 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 711.00 | 19 128.00 | | 28 711.00 |
DG Autres réserves | 11 943.00 | 138 861.00 | | 11 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 236.00 | 191 665.00 | | 31 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 889.00 | 1 090 654.00 | | 1 071 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 729.00 | 1 238 841.00 | | 1 585 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620 914.00 | 4 807 453.00 | | 5 620 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 126.00 | 119 437.00 | | 99 126.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | 16 972.00 | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 313 280.00 | 6 182 704.00 | | 7 313 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 170.00 | 7 273 358.00 | | 8 385 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 235 887.00 | 6 182 704.00 | | 7 235 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 430.00 | 124 464.00 | | 143 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 276 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 276 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 285 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 929 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 211.00 | |
GE Autres charges | | | 7 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 265 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 089.00 | 15 915.00 | | 19 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 089.00 | 16 635.00 | | 19 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 480.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 200.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 054.00 | 13 435.00 | | 19 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 502.00 | 69 740.00 | | 16 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 365 801.00 | 18 050 600.00 | | 18 365 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 334 565.00 | 17 858 935.00 | | 18 334 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 236.00 | 191 665.00 | | 31 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 073.00 | | 172 815.00 | 1 359 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 500.00 | 37 351.00 | 1 329 036.00 | 165 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 500.00 | | 169 075.00 | 165 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 351.00 | 1 149 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 075.00 | | 165 500.00 | 169 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 968.00 | | 7 315.00 | 1 179 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 994.00 | 59 211.00 | 37 351.00 | 1 097 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | 33 100.00 | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 419.00 | 26 111.00 | 37 351.00 | 1 094 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 620 913.00 | 5 620 913.00 | | 5 620 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 060.00 | 2 185 060.00 | | 2 185 060.00 |
VB T. V. A. | 126 712.00 | 126 712.00 | | 126 712.00 |
VC Groupe et associés | 5 382 265.00 | 5 382 265.00 | | 5 382 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 432.00 | 1 300 432.00 | | 1 300 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 298.00 | 207 904.00 | 77 393.00 | 285 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 706 967.00 | 7 696 937.00 | 10 030.00 | 7 706 967.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 313 280.00 | 7 235 887.00 | 77 393.00 | 7 313 280.00 |