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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 075.00 | 69 775.00 | 99 300.00 | 169 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 452.00 | 512 391.00 | 7 061.00 | 519 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 359.00 | 594 952.00 | 44 406.00 | 639 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 916.00 | 1 177 119.00 | 160 797.00 | 1 337 916.00 |
BT Marchandises | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 210.00 | | 2 156 210.00 | 2 156 210.00 |
BZ Autres créances | 667 606.00 | | 667 606.00 | 667 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
CF Disponibilités | 272 799.00 | | 272 799.00 | 272 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 628.00 | | 3 701 628.00 | 3 701 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 544.00 | 1 177 119.00 | 3 862 425.00 | 5 039 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 273.00 | 28 711.00 | | 30 273.00 |
DG Autres réserves | 41 616.00 | 11 943.00 | | 41 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 372.00 | 31 236.00 | | 23 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 262.00 | 1 071 889.00 | | 1 095 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 311.00 | 1 585 729.00 | | 1 028 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 138.00 | 5 620 914.00 | | 1 544 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 340.00 | 99 126.00 | | 190 340.00 |
EA Autres dettes | 4 375.00 | 7 512.00 | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 164.00 | 7 313 280.00 | | 2 767 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 425.00 | 8 385 170.00 | | 3 862 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 052.00 | 7 235 887.00 | | 2 404 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 440.00 | 143 430.00 | | 188 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 036.00 | | 8 880.00 | 1 329 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 075.00 | | | 169 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 931.00 | | 8 880.00 | 1 149 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 854.00 | 57 265.00 | | 1 119 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 675.00 | 33 100.00 | | 36 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 179.00 | 24 165.00 | | 1 083 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 138.00 | 1 544 138.00 | | 1 544 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 465.00 | 92 465.00 | | 92 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 210.00 | 2 156 210.00 | | 2 156 210.00 |
VB T. V. A. | 98 507.00 | 98 507.00 | | 98 507.00 |
VC Groupe et associés | 553 983.00 | 553 983.00 | | 553 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 829.00 | 583 829.00 | | 583 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 482.00 | 81 370.00 | 363 111.00 | 444 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 369.00 | 2 824 339.00 | 10 030.00 | 2 834 369.00 |
VW T.V.A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 164.00 | 2 404 052.00 | 363 111.00 | 2 767 164.00 |