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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 243.00 | 522 124.00 | 22 118.00 | 544 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 725.00 | 572 294.00 | 63 430.00 | 635 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 073.00 | 1 097 994.00 | 261 079.00 | 1 359 073.00 |
BT Marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 862.00 | | 1 836 862.00 | 1 836 862.00 |
BZ Autres créances | 4 755 671.00 | | 4 755 671.00 | 4 755 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
CF Disponibilités | 65 230.00 | | 65 230.00 | 65 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 012 280.00 | | 7 012 280.00 | 7 012 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 352.00 | 1 097 994.00 | 7 273 358.00 | 8 371 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 128.00 | 11 928.00 | | 19 128.00 |
DG Autres réserves | 138 861.00 | 52 086.00 | | 138 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 665.00 | 143 974.00 | | 191 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 654.00 | 948 989.00 | | 1 090 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 841.00 | 746 399.00 | | 1 238 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807 453.00 | 4 364 516.00 | | 4 807 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 437.00 | 169 569.00 | | 119 437.00 |
EA Autres dettes | 16 972.00 | 7 172.00 | | 16 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 182 704.00 | 5 287 654.00 | | 6 182 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 273 358.00 | 6 236 643.00 | | 7 273 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 042 704.00 | 5 287 654.00 | | 6 042 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 464.00 | 112 033.00 | | 124 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 120 229.00 | 17 942 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 120 229.00 | 17 942 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 976 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 196 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 751 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 915.00 | 10 167.00 | | 15 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 16 602.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 635.00 | 26 769.00 | | 16 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 1 782.00 | | 2 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | 3 390.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 5 172.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 435.00 | 21 597.00 | | 13 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 740.00 | 60 660.00 | | 69 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 050 600.00 | 17 640 775.00 | | 18 050 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 858 935.00 | 17 496 801.00 | | 17 858 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 665.00 | 143 974.00 | | 191 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 576.00 | | 94 217.00 | 1 265 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 1 359 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 075.00 | | 60 000.00 | 109 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 751.00 | | 24 217.00 | 1 155 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 10 000.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 292.00 | 29 702.00 | | 1 068 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 717.00 | 29 702.00 | | 1 064 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807 453.00 | 4 807 453.00 | | 4 807 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 862.00 | 1 836 862.00 | | 1 836 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VB T. V. A. | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
VC Groupe et associés | 4 591 144.00 | 868 930.00 | 3 722 215.00 | 4 591 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 841.00 | 1 058 841.00 | | 1 058 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 40 000.00 | 140 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 603 967.00 | 2 871 722.00 | 3 732 245.00 | 6 603 967.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182 704.00 | 6 042 704.00 | 140 000.00 | 6 182 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |