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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 443.00 | 513 002.00 | 22 441.00 | 535 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 308.00 | 551 715.00 | 68 594.00 | 620 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 576.00 | 1 068 292.00 | 197 284.00 | 1 265 576.00 |
BT Marchandises | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 500.00 | 2 016.00 | 1 787 484.00 | 1 789 500.00 |
BZ Autres créances | 3 860 343.00 | | 3 860 343.00 | 3 860 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
CF Disponibilités | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 041 375.00 | 2 016.00 | 6 039 359.00 | 6 041 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 306 951.00 | 1 070 308.00 | 6 236 643.00 | 7 306 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 928.00 | 6 764.00 | | 11 928.00 |
DG Autres réserves | 52 086.00 | 51 979.00 | | 52 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 974.00 | 103 272.00 | | 143 974.00 |
DL TOTAL (I) | 948 989.00 | 903 014.00 | | 948 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 399.00 | 1 032 305.00 | | 746 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 516.00 | 3 433 535.00 | | 4 364 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 569.00 | 109 045.00 | | 169 569.00 |
EA Autres dettes | 7 172.00 | 31 740.00 | | 7 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 287 654.00 | 4 606 624.00 | | 5 287 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 643.00 | 5 509 638.00 | | 6 236 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 287 654.00 | 4 606 624.00 | | 5 287 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 033.00 | 178 003.00 | | 112 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 529 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 529 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 558 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 000 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 402 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 17.00 | | 1 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172.00 | 17.00 | | 5 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 597.00 | -17.00 | | 21 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 660.00 | 53 889.00 | | 60 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 640 775.00 | 15 979 530.00 | | 17 640 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 496 801.00 | 15 876 259.00 | | 17 496 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 974.00 | 103 272.00 | | 143 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 657.00 | | 143 615.00 | 1 126 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 1 265 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 696.00 | 1 155 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | 105 500.00 | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 332.00 | | 38 115.00 | 1 122 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 776.00 | 32 821.00 | 1 306.00 | 1 036 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 201.00 | 32 821.00 | 1 306.00 | 1 033 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 373.00 | | | 1 787 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |