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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 288.00 | 30 868.00 | 15 420.00 | 46 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 389.00 | 31 568.00 | 83 821.00 | 115 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BN En cours de production de biens | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 369.00 | | 145 369.00 | 145 369.00 |
BZ Autres créances | 90 451.00 | | 90 451.00 | 90 451.00 |
CF Disponibilités | 240 846.00 | | 240 846.00 | 240 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 166.00 | | 519 166.00 | 519 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 554.00 | 31 568.00 | 602 987.00 | 634 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
CU Autres participations | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
DG Autres réserves | 191 868.00 | 205 374.00 | | 191 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 581.00 | -13 506.00 | | -78 581.00 |
DL TOTAL (I) | 360 560.00 | 439 141.00 | | 360 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 742.00 | 35 131.00 | | 37 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 931.00 | 84 140.00 | | 156 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 233.00 | 46 691.00 | | 47 233.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 2 089.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 427.00 | 168 051.00 | | 242 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 987.00 | 607 193.00 | | 602 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 427.00 | 168 051.00 | | 242 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
FG Production vendue services | 664 815.00 | | 664 815.00 | 664 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 246.00 | | 666 246.00 | 666 246.00 |
FM Production stockée | | | -4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 199.00 | 10 250.00 | | 142 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 199.00 | 19 680.00 | | 142 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 199.00 | -12 836.00 | | -142 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 298.00 | 574 142.00 | | 662 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 879.00 | 587 649.00 | | 740 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 581.00 | -13 506.00 | | -78 581.00 |