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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 544.00 | 39 607.00 | 57 938.00 | 97 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 353.00 | 40 307.00 | 113 046.00 | 153 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BN En cours de production de biens | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 627.00 | | 93 627.00 | 93 627.00 |
BZ Autres créances | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CF Disponibilités | 284 118.00 | | 284 118.00 | 284 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 471.00 | | 457 471.00 | 457 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 824.00 | 40 307.00 | 570 517.00 | 610 824.00 |
CU Autres participations | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
DG Autres réserves | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
DL TOTAL (I) | 377 676.00 | | | 377 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 841.00 | | | 192 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 517.00 | | | 570 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 841.00 | | | 192 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
FG Production vendue services | 705 110.00 | | 705 110.00 | 705 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 886.00 | | 707 886.00 | 707 886.00 |
FM Production stockée | | | 12 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 739.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 094.00 | | | -6 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 611.00 | | | 731 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 496.00 | | | 714 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 389.00 | | 51 256.00 | 115 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 292.00 | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 292.00 | 153 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 988.00 | | 51 256.00 | 46 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 401.00 | | | 14 401.00 |