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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 919.00 | 781.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 037.00 | 77 116.00 | 65 921.00 | 143 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 696.00 | 79 034.00 | 153 661.00 | 232 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BN En cours de production de biens | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 717.00 | 7 820.00 | 186 897.00 | 194 717.00 |
BZ Autres créances | 178 636.00 | | 178 636.00 | 178 636.00 |
CF Disponibilités | 358 892.00 | | 358 892.00 | 358 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 831.00 | 7 820.00 | 823 011.00 | 830 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 526.00 | 86 854.00 | 976 672.00 | 1 063 526.00 |
CU Autres participations | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 242 005.00 | 196 703.00 | | 242 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 958.00 | 45 302.00 | | 35 958.00 |
DL TOTAL (I) | 525 981.00 | 490 023.00 | | 525 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 746.00 | 68 387.00 | | 208 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 311.00 | 45 689.00 | | 41 311.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 1 311.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 691.00 | 265 386.00 | | 450 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 672.00 | 755 409.00 | | 976 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FG Production vendue services | 1 213 499.00 | | 1 213 499.00 | 1 213 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 003.00 | | 1 214 003.00 | 1 214 003.00 |
FM Production stockée | | | 9 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 133.00 | 1 075.00 | | 11 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 141.00 | 1 075.00 | | 12 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 477.00 | 10 548.00 | | 6 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 664.00 | -9 473.00 | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 462.00 | 989 682.00 | | 1 251 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 504.00 | 944 380.00 | | 1 215 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 958.00 | 45 302.00 | | 35 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 679.00 | | 14 601.00 | 238 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 583.00 | 232 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 583.00 | 145 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 450.00 | | 15 871.00 | 150 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 229.00 | | -1 270.00 | 34 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 820.00 | | | 7 820.00 |