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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 119.00 | 1 581.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 521.00 | 62 842.00 | 68 680.00 | 131 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 330.00 | 63 960.00 | 135 369.00 | 199 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BN En cours de production de biens | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 332.00 | 14 988.00 | 109 344.00 | 124 332.00 |
BZ Autres créances | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CF Disponibilités | 229 459.00 | | 229 459.00 | 229 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 612.00 | 14 988.00 | 437 624.00 | 452 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 942.00 | 78 948.00 | 572 994.00 | 651 942.00 |
CU Autres participations | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 153 824.00 | 129 657.00 | | 153 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 879.00 | 24 167.00 | | 42 879.00 |
DL TOTAL (I) | 444 721.00 | 401 843.00 | | 444 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 021.00 | 111 091.00 | | 75 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 394.00 | 31 374.00 | | 41 394.00 |
EA Autres dettes | 11 857.00 | 60 779.00 | | 11 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 273.00 | 283 822.00 | | 128 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 994.00 | 685 665.00 | | 572 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 273.00 | 283 822.00 | | 128 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FG Production vendue services | 858 788.00 | 409 924.00 | 1 268 712.00 | 858 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 090.00 | 409 924.00 | 1 269 014.00 | 859 090.00 |
FM Production stockée | | | -80 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 171.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 171.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -171.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 801.00 | 897 558.00 | | 1 188 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 922.00 | 873 391.00 | | 1 145 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 879.00 | 24 167.00 | | 42 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 497.00 | | 26 017.00 | 176 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 184.00 | 199 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 184.00 | 134 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 388.00 | | 26 018.00 | 111 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 988.00 | | |