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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 719.00 | 1 981.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 688.00 | 50 846.00 | 57 842.00 | 108 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 497.00 | 51 565.00 | 124 932.00 | 176 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 825.00 | | 107 825.00 | 107 825.00 |
BN En cours de production de biens | 126 313.00 | | 126 313.00 | 126 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
BZ Autres créances | 71 472.00 | | 71 472.00 | 71 472.00 |
CF Disponibilités | 216 370.00 | | 216 370.00 | 216 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 733.00 | | 560 733.00 | 560 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 230.00 | 51 565.00 | 685 665.00 | 737 230.00 |
CU Autres participations | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 17 455.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 129 657.00 | 113 283.00 | | 129 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 167.00 | 17 116.00 | | 24 167.00 |
DL TOTAL (I) | 401 843.00 | 377 676.00 | | 401 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 579.00 | 76 888.00 | | 80 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 091.00 | 76 902.00 | | 111 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 374.00 | 36 322.00 | | 31 374.00 |
EA Autres dettes | 60 779.00 | 2 729.00 | | 60 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 822.00 | 192 841.00 | | 283 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 665.00 | 570 517.00 | | 685 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 822.00 | 192 841.00 | | 283 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
FG Production vendue services | 516 861.00 | 288 716.00 | 805 577.00 | 516 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 229.00 | 288 716.00 | 806 945.00 | 518 229.00 |
FM Production stockée | | | 89 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 258.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 1 054.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 14 346.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -6 094.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -934.00 | -400.00 | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 558.00 | 731 611.00 | | 897 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 391.00 | 714 496.00 | | 873 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 167.00 | 17 116.00 | | 24 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 353.00 | | 23 144.00 | 153 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 244.00 | | 13 144.00 | 98 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | 10 000.00 | 1 109.00 |