| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 519.00 | 1 181.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 750.00 | 76 282.00 | 71 468.00 | 147 750.00 |
AX Avances et acomptes | | 3.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 559.00 | 77 800.00 | 160 759.00 | 238 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BN En cours de production de biens | 52 922.00 | | 52 922.00 | 52 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 073.00 | 7 820.00 | 93 253.00 | 101 073.00 |
BZ Autres créances | 180 048.00 | | 180 048.00 | 180 048.00 |
CF Disponibilités | 240 859.00 | | 240 859.00 | 240 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 471.00 | 7 820.00 | 594 651.00 | 602 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 030.00 | 85 620.00 | 755 409.00 | 841 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 3.00 | | |
CU Autres participations | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 196 703.00 | 153 824.00 | | 196 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 302.00 | 42 879.00 | | 45 302.00 |
DL TOTAL (I) | 490 023.00 | 444 721.00 | | 490 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 387.00 | 75 021.00 | | 68 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 689.00 | 41 394.00 | | 45 689.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 11 857.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 386.00 | 128 273.00 | | 265 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 409.00 | 572 994.00 | | 755 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 386.00 | 128 273.00 | | 265 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 612 608.00 | 353 173.00 | 965 781.00 | 612 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 608.00 | 353 173.00 | 965 781.00 | 612 608.00 |
FM Production stockée | | | 6 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 820.00 | |
GE Autres charges | | | 14 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | | | 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 548.00 | 90.00 | | 10 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 548.00 | 90.00 | | 10 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 473.00 | -90.00 | | -9 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 682.00 | 1 188 801.00 | | 989 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 380.00 | 1 145 922.00 | | 944 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 302.00 | 42 879.00 | | 45 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 330.00 | | 39 796.00 | 199 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 238 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 150 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 221.00 | | 16 795.00 | 134 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | 23 001.00 | 11 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 988.00 | 7 820.00 | 14 988.00 | 14 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 988.00 | 7 820.00 | 14 988.00 | 14 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 988.00 | 7 820.00 | 14 988.00 | 14 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 820.00 | 14 988.00 | |