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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 965.00 | 108 573.00 | 29 392.00 | 137 965.00 |
040 Immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 068.00 | 109 621.00 | 98 447.00 | 208 068.00 |
060 Stock marchandises | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
072 Créances – Autres | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
084 Disponibilités | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 442.00 | | 118 442.00 | 118 442.00 |
110 Total général Actif | 326 510.00 | 109 621.00 | 216 889.00 | 326 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 248.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 988.00 | 72 583.00 | | 65 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 728.00 | 129 804.00 | | 107 728.00 |
230 Autres produits | 738.00 | 140.00 | | 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 454.00 | 202 527.00 | | 174 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 861.00 | 35 517.00 | | 29 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 712.00 | -531.00 | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 36 801.00 | 38 321.00 | | 36 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | 3 786.00 | | 3 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 298.00 | 61 356.00 | | 51 298.00 |
252 Charges sociales | 36 592.00 | 36 883.00 | | 36 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 299.00 | 20 211.00 | | 18 299.00 |
262 Autres charges | 955.00 | 1 186.00 | | 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 104.00 | 196 729.00 | | 178 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 650.00 | 5 798.00 | | -3 650.00 |
280 Produits financiers | 801.00 | 525.00 | | 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 593.00 | 4 528.00 | | 4 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 626.00 | 1 836.00 | | 1 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118.00 | 9 015.00 | | 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 143.00 | | | 210 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |