| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 135.00 | 103 184.00 | 27 952.00 | 131 135.00 |
040 Immobilisations financières | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 241.00 | 104 232.00 | 97 009.00 | 201 241.00 |
060 Stock marchandises | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
072 Créances – Autres | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
084 Disponibilités | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 582.00 | | 120 582.00 | 120 582.00 |
110 Total général Actif | 321 823.00 | 104 232.00 | 217 591.00 | 321 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 248.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 202.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 036.00 | 65 988.00 | | 64 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 687.00 | 107 728.00 | | 101 687.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 738.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 813.00 | 174 454.00 | | 165 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 020.00 | 29 861.00 | | 29 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 818.00 | 712.00 | | 2 818.00 |
242 Autres charges externes. | 37 181.00 | 36 801.00 | | 37 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | 3 585.00 | | 3 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 040.00 | 51 298.00 | | 48 040.00 |
252 Charges sociales | 32 292.00 | 36 592.00 | | 32 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 648.00 | 18 299.00 | | 15 648.00 |
262 Autres charges | 1 198.00 | 955.00 | | 1 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 428.00 | 178 104.00 | | 169 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 615.00 | -3 650.00 | | -3 615.00 |
280 Produits financiers | 1 068.00 | 801.00 | | 1 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 202.00 | 4 593.00 | | 4 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 152.00 | 1 626.00 | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 503.00 | 118.00 | | 503.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 071.00 | | | 208 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |